0.4032% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 432.75 | 52.43 | 57.81 | 294.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 162.27 | 469.69 | 368.34 | 32.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.57 | 8.64 | 8.92 | 8.47 |
| 清算备付金 | 78.74 | 68.27 | 48.57 | 3.57 |
| 应收股票清算款 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.58 | 7.34 | 0.39 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,767.38 | 41,822.68 | 27,765.89 | 11,137.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.70 | 22.16 | 15.81 | 6.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.20 | 6.33 | 4.52 | 1.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 99.33 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.85 | 4.01 | 7.44 | 0.63 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 20.00 | 9.78 | 32.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.81 | 2.40 | 0.89 | 1.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.89 | 0.22 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 243.26 | 4,758.48 | 38.79 | 43.42 |
| 基金单位总额 | 16,141.99 | 23,847.31 | 19,238.04 | 9,571.47 |
| 未分配净收益 | 9,382.13 | 13,216.89 | 8,489.06 | 1,522.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,524.13 | 37,064.20 | 27,727.10 | 11,093.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,767.38 | 41,822.68 | 27,765.89 | 11,137.15 |