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泰达宏利创盈混合B(001142)

2022-12-08     1.79300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,751.8044.925,724.65351.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00416.91284.30684.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2730.9229.9723.21
  清算备付金133.10133.8879.441,093.50
  应收股票清算款0.000.001,451.68775.04
  新股申购款0.730.803.821.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,617.1540,849.5345,738.6771,745.02
负债
  应付基金管理费12.2520.1028.1337.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.505.748.0410.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,697.960.0011,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,000.633.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.3532.2612.19
  其他应付款项19.6919.9010.3121.03
  应付利息0.002.950.00-2.62
  应付赎回款0.483.476.051,029.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.102.790.000.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,038.9410,761.7886.5912,410.17
  基金单位总额4,133.5715,393.2125,595.2533,395.81
  未分配净收益3,444.6414,694.5320,056.8325,939.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,578.2130,087.7445,652.0859,334.85
  负债及持有人权益合计8,617.1540,849.5345,738.6771,745.02