0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-08 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,918.75 | 1,751.80 | 44.92 | 5,724.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 416.91 | 284.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.91 | 10.27 | 30.92 | 29.97 |
| 清算备付金 | 0.66 | 133.10 | 133.88 | 79.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451.68 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.73 | 0.80 | 3.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,925.43 | 8,617.15 | 40,849.53 | 45,738.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.31 | 12.25 | 20.10 | 28.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 3.50 | 5.74 | 8.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 10,697.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,000.63 | 3.67 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 32.26 |
| 其他应付款项 | 18.10 | 19.69 | 19.90 | 10.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.18 | 0.48 | 3.47 | 6.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.10 | 2.79 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21.71 | 1,038.94 | 10,761.78 | 86.59 |
| 基金单位总额 | 1,036.37 | 4,133.57 | 15,393.21 | 25,595.25 |
| 未分配净收益 | 867.34 | 3,444.64 | 14,694.53 | 20,056.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,903.72 | 7,578.21 | 30,087.74 | 45,652.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,925.43 | 8,617.15 | 40,849.53 | 45,738.67 |