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泰达宏利创盈混合B(001142)

2021-04-19     1.74900.9233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.74432.7552.4357.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计684.66162.27469.69368.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.2110.578.648.92
  清算备付金1,093.5078.7468.2748.57
  应收股票清算款775.042.210.000.00
  新股申购款1.192.587.340.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,745.0225,767.3841,822.6827,765.89
负债
  应付基金管理费37.0114.7022.1615.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.574.206.334.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,300.00100.004,700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0099.330.760.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.196.854.017.44
  其他应付款项21.039.9520.009.78
  应付利息-2.620.00-0.380.00
  应付赎回款1,029.207.812.400.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.200.890.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,410.17243.264,758.4838.79
  基金单位总额33,395.8116,141.9923,847.3119,238.04
  未分配净收益25,939.049,382.1313,216.898,489.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,334.8525,524.1337,064.2027,727.10
  负债及持有人权益合计71,745.0225,767.3841,822.6827,765.89