行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)

2022-12-01     1.46900.3415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00700.0013,920.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款45.96224.29195.3014,257.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00265.191,081.31653.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5927.0825.8229.48
  清算备付金5.44379.34365.12734.76
  应收股票清算款31.860.00333.4392.50
  新股申购款4.720.510.851.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,391.1230,459.5683,944.81100,193.70
负债
  应付基金管理费1.6117.5138.2836.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.272.926.386.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,500.004,300.002,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.19100.96157.4213,279.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.6124.4911.99
  其他应付款项11.085.308.5817.31
  应付利息0.00-0.720.00-0.42
  应付赎回款3.370.789.1111,621.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.792.522.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.001,646.364,557.8027,387.11
  基金单位总额2,134.9919,415.7354,834.0751,757.90
  未分配净收益1,202.139,397.4824,552.9421,048.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,337.1228,813.2079,387.0172,806.59
  负债及持有人权益合计3,391.1230,459.5683,944.81100,193.70