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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)

2024-06-21     1.2060-0.5771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,037.991,308.9475.1145.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.4410.073.785.59
  清算备付金6.7825.7725.305.44
  应收股票清算款0.000.000.0031.86
  新股申购款0.482.131.664.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,418.815,934.011,247.963,391.12
负债
  应付基金管理费2.153.010.951.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.500.160.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款227.050.000.0037.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.0233.6719.4711.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.1940.804.823.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.3578.5225.5454.00
  基金单位总额3,346.123,803.18855.112,134.99
  未分配净收益814.342,052.31367.301,202.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,160.465,855.491,222.423,337.12
  负债及持有人权益合计4,418.815,934.011,247.963,391.12