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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2021-06-18     2.0542-0.5712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,224.991,955.773,134.631,726.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.371.030.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1117.7720.056.31
  清算备付金0.004.54248.161.93
  应收股票清算款169.552.660.000.00
  新股申购款32.61148.9268.8228.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,730.1733,605.5553,884.9528,742.78
负债
  应付基金管理费23.5720.6435.0917.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.714.137.023.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.845.3936.035.23
  其他应付款项21.5118.5321.8811.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款381.84374.25410.4589.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.85423.10511.81127.33
  基金单位总额17,307.2720,679.3433,548.9117,540.93
  未分配净收益19,985.0512,503.1119,824.2311,074.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,292.3233,182.4553,373.1428,615.45
  负债及持有人权益合计37,730.1733,605.5553,884.9528,742.78