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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2020-10-23     1.8767-1.1431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,955.773,134.631,726.981,596.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.371.030.300.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.7720.056.314.00
  清算备付金4.54248.161.930.00
  应收股票清算款2.660.000.004.02
  新股申购款148.9268.8228.7523.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,605.5553,884.9528,742.7825,770.36
负债
  应付基金管理费20.6435.0917.0918.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.137.023.423.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.3936.035.234.56
  其他应付款项18.5321.8811.5626.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款374.25410.4589.4737.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额423.10511.81127.3391.13
  基金单位总额20,679.3433,548.9117,540.9320,021.43
  未分配净收益12,503.1119,824.2311,074.525,657.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,182.4553,373.1428,615.4525,679.22
  负债及持有人权益合计33,605.5553,884.9528,742.7825,770.36