行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2022-08-10     1.6610-0.9836%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,018.212,363.842,224.991,955.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.420.440.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.743.984.1117.77
  清算备付金5.612.570.004.54
  应收股票清算款0.006.92169.552.66
  新股申购款30.2945.2032.61148.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,477.2333,799.0437,730.1733,605.55
负债
  应付基金管理费20.4321.0723.5720.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.094.214.714.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.335.295.845.39
  其他应付款项20.3711.5421.5118.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.66163.38381.84374.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.27205.88437.85423.10
  基金单位总额16,497.7316,074.1117,307.2720,679.34
  未分配净收益15,893.2217,519.0419,985.0512,503.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,390.9533,593.1637,292.3233,182.45
  负债及持有人权益合计32,477.2333,799.0437,730.1733,605.55