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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2024-03-01     1.61330.3858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,789.381,618.461,866.662,018.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.362.180.511.74
  清算备付金0.000.003.055.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.1840.2727.9730.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,873.9425,839.6930,597.2032,477.23
负债
  应付基金管理费15.8416.5117.9320.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.173.303.594.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.33
  其他应付款项14.6622.8718.8520.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.6843.2452.7538.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.7186.3293.4886.27
  基金单位总额15,094.5715,658.8916,761.7116,497.73
  未分配净收益10,740.6610,094.4813,742.0115,893.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,835.2325,753.3730,503.7332,390.95
  负债及持有人权益合计25,873.9425,839.6930,597.2032,477.23