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工银新材料新能源股票(001158)

2023-09-28     1.2830-0.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,777.5521,733.8517,588.4615,119.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.5010.8416.3921.11
  清算备付金0.0030.141.042.67
  应收股票清算款0.000.000.00577.20
  新股申购款43.5249.29345.44312.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,594.30164,946.63205,682.13237,925.99
负债
  应付基金管理费192.98214.32240.27305.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1635.7240.0450.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00163.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.98
  其他应付款项23.4030.3429.7122.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款104.6867.86916.59526.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.22348.251,390.51924.19
  基金单位总额114,381.66117,830.11121,092.93128,641.61
  未分配净收益43,859.4246,768.2783,198.70108,360.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,241.07164,598.38204,291.63237,001.80
  负债及持有人权益合计158,594.30164,946.63205,682.13237,925.99