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工银新材料新能源股票(001158)

2021-09-28     1.79000.1119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,738.0714,231.2915,847.4912,942.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.301.711.67121.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.9231.4237.0335.07
  清算备付金75.0949.90143.24570.58
  应收股票清算款777.111,044.541,354.660.00
  新股申购款854.804,783.7084.6740.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,830.02216,319.97179,514.73189,311.11
负债
  应付基金管理费293.25246.19213.48234.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.8741.0335.5839.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.5026.2254.2948.22
  其他应付款项25.8522.7711.9022.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,491.202,536.962,263.98569.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,890.672,873.172,579.24913.47
  基金单位总额153,075.80154,004.06201,672.64249,481.86
  未分配净收益92,863.5559,442.75-24,737.16-61,084.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值245,939.35213,446.80176,935.49188,397.64
  负债及持有人权益合计249,830.02216,319.97179,514.73189,311.11