1.5088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00 | 13,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,847.49 | 12,942.71 | 11,597.92 | 16,556.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.67 | 121.50 | 48.94 | 8.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 37.03 | 35.07 | 52.20 | 46.16 |
| 清算备付金 | 143.24 | 570.58 | 725.84 | 1,117.82 |
| 应收股票清算款 | 1,354.66 | 0.00 | 2,612.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 84.67 | 40.65 | 7.90 | 26.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,514.73 | 189,311.11 | 187,199.33 | 163,567.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.48 | 234.64 | 224.96 | 210.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.58 | 39.11 | 37.49 | 35.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 326.93 | 3,124.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.29 | 48.22 | 69.73 | 97.21 |
| 其他应付款项 | 11.90 | 22.36 | 11.38 | 39.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,263.98 | 569.15 | 168.94 | 46.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,579.24 | 913.47 | 839.44 | 3,553.26 |
| 基金单位总额 | 201,672.64 | 249,481.86 | 283,799.68 | 302,654.06 |
| 未分配净收益 | -24,737.16 | -61,084.22 | -97,439.79 | -142,639.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 176,935.49 | 188,397.64 | 186,359.89 | 160,014.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,514.73 | 189,311.11 | 187,199.33 | 163,567.37 |