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工银新材料新能源股票(001158)

2020-12-01     1.21101.5088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,390.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,847.4912,942.7111,597.9216,556.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.67121.5048.948.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.0335.0752.2046.16
  清算备付金143.24570.58725.841,117.82
  应收股票清算款1,354.660.002,612.050.00
  新股申购款84.6740.657.9026.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,514.73189,311.11187,199.33163,567.37
负债
  应付基金管理费213.48234.64224.96210.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5839.1137.4935.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00326.933,124.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.2948.2269.7397.21
  其他应付款项11.9022.3611.3839.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,263.98569.15168.9446.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,579.24913.47839.443,553.26
  基金单位总额201,672.64249,481.86283,799.68302,654.06
  未分配净收益-24,737.16-61,084.22-97,439.79-142,639.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,935.49188,397.64186,359.89160,014.11
  负债及持有人权益合计179,514.73189,311.11187,199.33163,567.37