-1.3333% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,915.33 | 26,614.83 | 31,808.99 | 33,806.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.51 | 4.72 | 7.85 | 4.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.77 | 38.35 | 65.03 | 65.48 |
| 清算备付金 | 74.82 | 75.61 | 10.03 | 143.38 |
| 应收股票清算款 | 738.07 | 360.70 | 3,954.58 | 438.91 |
| 新股申购款 | 87.07 | 8.91 | 6.15 | 6.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 201,014.60 | 198,485.33 | 199,293.79 | 186,929.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 235.90 | 245.05 | 240.51 | 239.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.32 | 40.84 | 40.09 | 39.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,901.29 | 0.55 | 369.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 592.72 | 589.84 | 619.70 | 661.39 |
| 其他应付款项 | 20.18 | 43.57 | 28.25 | 42.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,107.55 | 510.00 | 132.54 | 60.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,995.68 | 4,330.64 | 1,061.66 | 1,413.56 |
| 基金单位总额 | 238,352.27 | 276,492.54 | 308,953.54 | 327,018.57 |
| 未分配净收益 | -39,333.35 | -82,337.85 | -110,721.41 | -141,502.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,018.91 | 194,154.69 | 198,232.13 | 185,515.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 201,014.60 | 198,485.33 | 199,293.79 | 186,929.31 |