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建信环保产业股票(001166)

2023-12-08     0.90600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,861.5610,035.1012,368.1516,946.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6418.4620.0319.84
  清算备付金118.826.346.5619.69
  应收股票清算款67.681,314.49983.11639.64
  新股申购款9.0714.80142.8448.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,053.7372,270.8599,279.84125,225.82
负债
  应付基金管理费83.9392.25112.68149.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9915.3818.7824.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,068.680.0010,256.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00250.43
  其他应付款项275.81270.63288.8222.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.0850.86657.95192.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额476.811,497.791,078.2310,896.50
  基金单位总额54,780.3555,887.4558,912.1267,101.61
  未分配净收益14,796.5814,885.6139,289.4947,227.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,576.9370,773.0698,201.61114,329.31
  负债及持有人权益合计70,053.7372,270.8599,279.84125,225.82