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建信环保产业股票(001166)

2021-04-16     1.2040-0.4959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,027.4416,915.3326,614.8331,808.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.481.514.727.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.6151.7738.3565.03
  清算备付金17.6774.8275.6110.03
  应收股票清算款281.14738.07360.703,954.58
  新股申购款216.2187.078.916.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,479.30201,014.60198,485.33199,293.79
负债
  应付基金管理费177.80235.90245.05240.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6339.3240.8440.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,901.290.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金609.29592.72589.84619.70
  其他应付款项23.1620.1843.5728.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,417.101,107.55510.00132.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.040.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,256.971,995.684,330.641,061.66
  基金单位总额112,141.43238,352.27276,492.54308,953.54
  未分配净收益33,080.90-39,333.35-82,337.85-110,721.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,222.33199,018.91194,154.69198,232.13
  负债及持有人权益合计148,479.30201,014.60198,485.33199,293.79