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建信环保产业股票(001166)

2021-02-26     1.2580-1.3333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,915.3326,614.8331,808.9933,806.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.514.727.854.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.7738.3565.0365.48
  清算备付金74.8275.6110.03143.38
  应收股票清算款738.07360.703,954.58438.91
  新股申购款87.078.916.156.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,014.60198,485.33199,293.79186,929.31
负债
  应付基金管理费235.90245.05240.51239.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.3240.8440.0939.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,901.290.55369.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金592.72589.84619.70661.39
  其他应付款项20.1843.5728.2542.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,107.55510.00132.5460.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.040.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,995.684,330.641,061.661,413.56
  基金单位总额238,352.27276,492.54308,953.54327,018.57
  未分配净收益-39,333.35-82,337.85-110,721.41-141,502.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,018.91194,154.69198,232.13185,515.75
  负债及持有人权益合计201,014.60198,485.33199,293.79186,929.31