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德邦大健康灵活配置混合(001179)

2021-05-07     1.6955-0.6853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,531.252,645.073,950.795,219.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.325.926.304.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.719.8810.829.03
  清算备付金16.4710.032.14412.64
  应收股票清算款25.291,019.9541.610.00
  新股申购款28.4158.4540.817.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,548.5426,002.0338,230.7938,881.87
负债
  应付基金管理费47.6533.1646.5547.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.945.537.767.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款85.95246.4686.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0012.287.609.24
  其他应付款项21.1610.5521.1820.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.9292.59101.2667.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.63400.57270.57152.71
  基金单位总额20,569.7419,926.8229,232.9435,298.22
  未分配净收益14,718.175,674.648,727.293,430.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,287.9225,601.4737,960.2238,729.16
  负债及持有人权益合计35,548.5426,002.0338,230.7938,881.87