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德邦大健康灵活配置混合A(001179)

2024-07-17     1.04622.2978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.7785.85161.96385.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,572.842,289.993,371.773,231.33
  清算备付金0.000.000.007.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.649.719.43171.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,883.3934,379.4043,001.4745,238.85
负债
  应付基金管理费24.7342.6554.3851.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.127.119.068.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4819.6221.0419.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.569.1026.30344.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.9978.48110.79424.81
  基金单位总额18,377.2122,397.5725,529.5025,795.53
  未分配净收益5,438.1911,903.3517,361.1819,018.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,815.4034,300.9242,890.6944,814.04
  负债及持有人权益合计23,883.3934,379.4043,001.4745,238.85