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德邦大健康灵活配置混合(001179)

2020-07-10     1.4369-0.9444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,950.795,219.786,533.657,998.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.304.591.592.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.829.039.9612.47
  清算备付金2.14412.64408.35149.57
  应收股票清算款41.610.00577.91285.04
  新股申购款40.817.447.9270.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,230.7938,881.8741,448.8955,833.16
负债
  应付基金管理费46.5547.4554.2073.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.767.919.0312.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款86.220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.609.2411.7925.04
  其他应付款项21.1820.6142.6018.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.2667.491,841.93100.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额270.57152.711,959.55229.48
  基金单位总额29,232.9435,298.2243,394.3450,476.29
  未分配净收益8,727.293,430.94-3,905.015,127.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,960.2238,729.1639,489.3355,603.68
  负债及持有人权益合计38,230.7938,881.8741,448.8955,833.16