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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)

2021-06-16     1.4280-0.3489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,940.03500.005,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.07168.11386.956,699.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计977.88513.79460.43417.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7419.6018.246.47
  清算备付金840.76229.32305.03189.33
  应收股票清算款116.881,260.270.000.00
  新股申购款1.194.131.041,820.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,777.0164,252.0440,348.6243,368.52
负债
  应付基金管理费35.6528.2917.539.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.944.712.921.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,210.001,500.008,499.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.55348.96155.396,279.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.7114.0011.719.33
  其他应付款项17.008.4513.026.82
  应付利息-1.49-0.000.480.00
  应付赎回款43.88859.189.850.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.862.582.330.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,346.582,769.928,715.536,308.99
  基金单位总额51,084.8649,004.4827,298.8934,013.32
  未分配净收益20,345.5712,477.644,334.203,046.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,430.4361,482.1231,633.0837,059.53
  负债及持有人权益合计91,777.0164,252.0440,348.6243,368.52