1.0327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 17,675.38 | 12,208.48 | 6,124.78 | 26,759.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.12 | 3.54 | 1.38 | 5.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 317.14 | 91.45 | 75.90 | 59.31 |
| 清算备付金 | 431.49 | 216.75 | 297.84 | 497.59 |
| 应收股票清算款 | 3,089.08 | 1,170.95 | 20.78 | 901.89 |
| 新股申购款 | 3,555.62 | 781.19 | 61.87 | 6.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,544.30 | 138,883.62 | 74,162.22 | 62,159.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 315.98 | 154.92 | 84.75 | 80.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.66 | 25.82 | 14.12 | 13.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,922.62 | 909.27 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 219.01 | 112.97 | 95.24 | 61.93 |
| 其他应付款项 | 24.34 | 19.89 | 8.63 | 39.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,238.16 | 686.77 | 110.64 | 27.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,850.17 | 4,922.99 | 1,222.65 | 222.58 |
| 基金单位总额 | 218,187.10 | 158,734.33 | 119,292.96 | 125,697.17 |
| 未分配净收益 | 37,507.04 | -24,773.70 | -46,353.39 | -63,760.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,694.13 | 133,960.63 | 72,939.57 | 61,936.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,544.30 | 138,883.62 | 74,162.22 | 62,159.15 |