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天弘互联网混合(001210)

2021-01-22     1.26230.0158%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,675.3812,208.486,124.7826,759.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.123.541.385.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金317.1491.4575.9059.31
  清算备付金431.49216.75297.84497.59
  应收股票清算款3,089.081,170.9520.78901.89
  新股申购款3,555.62781.1961.876.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,544.30138,883.6274,162.2262,159.15
负债
  应付基金管理费315.98154.9284.7580.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6625.8214.1213.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,922.62909.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金219.01112.9795.2461.93
  其他应付款项24.3419.898.6339.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,238.16686.77110.6427.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,850.174,922.991,222.65222.58
  基金单位总额218,187.10158,734.33119,292.96125,697.17
  未分配净收益37,507.04-24,773.70-46,353.39-63,760.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,694.13133,960.6372,939.5761,936.57
  负债及持有人权益合计264,544.30138,883.6274,162.2262,159.15