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天弘互联网混合A(001210)

2024-06-24     0.8776-2.4889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,228.769,747.374,740.555,593.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.9455.1049.5864.50
  清算备付金168.67138.94137.76305.88
  应收股票清算款0.000.00251.34460.87
  新股申购款72.08301.9832.27364.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,654.3288,043.8272,243.3272,804.36
负债
  应付基金管理费71.46107.5291.4782.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9117.9215.2413.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,271.661,783.46124.76994.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项152.86107.02115.2086.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.53269.6466.51222.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,562.392,286.10413.571,400.31
  基金单位总额83,242.2478,316.2484,568.1470,928.31
  未分配净收益-14,150.307,441.48-12,738.39475.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,091.9385,757.7271,829.7571,404.05
  负债及持有人权益合计71,654.3288,043.8272,243.3272,804.36