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天弘互联网混合A(001210)

2025-06-16     0.97060.6638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.009,857.678,228.769,747.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0049.1571.9455.10
  清算备付金0.0034.38168.67138.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0042.0872.08301.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0066,744.7071,654.3288,043.82
负债
  应付基金管理费0.0065.9971.46107.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0011.0011.9117.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00253.912,271.661,783.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0043.20152.86107.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0053.8753.53269.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00428.752,562.392,286.10
  基金单位总额0.0076,953.8383,242.2478,316.24
  未分配净收益0.00-10,637.88-14,150.307,441.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0066,315.9569,091.9385,757.72
  负债及持有人权益合计0.0066,744.7071,654.3288,043.82