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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2021-01-15     3.17700.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,120.791,932.991,449.532,523.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.670.480.420.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金140.6422.9422.845.46
  清算备付金726.4487.43125.1027.04
  应收股票清算款0.00281.78566.970.00
  新股申购款795.94314.3216.7914.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,347.3614,837.3610,056.533,601.40
负债
  应付基金管理费171.3915.8811.974.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.562.651.990.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,621.66352.430.0096.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金397.5759.5074.9710.43
  其他应付款项58.0049.0752.0168.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,424.4137.4518.602.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,701.58516.97159.54181.79
  基金单位总额60,577.597,877.547,171.273,228.63
  未分配净收益78,068.196,442.852,725.72190.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,645.7814,320.399,896.993,419.61
  负债及持有人权益合计142,347.3614,837.3610,056.533,601.40