0.0945% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,120.79 | 1,932.99 | 1,449.53 | 2,523.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.67 | 0.48 | 0.42 | 0.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 140.64 | 22.94 | 22.84 | 5.46 |
| 清算备付金 | 726.44 | 87.43 | 125.10 | 27.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 281.78 | 566.97 | 0.00 |
| 新股申购款 | 795.94 | 314.32 | 16.79 | 14.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 142,347.36 | 14,837.36 | 10,056.53 | 3,601.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 171.39 | 15.88 | 11.97 | 4.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.56 | 2.65 | 1.99 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,621.66 | 352.43 | 0.00 | 96.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 397.57 | 59.50 | 74.97 | 10.43 |
| 其他应付款项 | 58.00 | 49.07 | 52.01 | 68.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,424.41 | 37.45 | 18.60 | 2.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,701.58 | 516.97 | 159.54 | 181.79 |
| 基金单位总额 | 60,577.59 | 7,877.54 | 7,171.27 | 3,228.63 |
| 未分配净收益 | 78,068.19 | 6,442.85 | 2,725.72 | 190.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,645.78 | 14,320.39 | 9,896.99 | 3,419.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 142,347.36 | 14,837.36 | 10,056.53 | 3,601.40 |