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中邮新思路灵活配置混合(001224)

2024-02-21     2.15400.3260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,993.6948,561.2950,510.4251,306.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金183.48215.87269.43304.11
  清算备付金618.077,406.417,680.429,865.97
  应收股票清算款0.000.003,342.7416,073.16
  新股申购款68.43154.61491.091,557.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,063.01264,501.83361,405.34403,818.49
负债
  应付基金管理费293.75341.21418.42473.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9656.8769.7478.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,626.452,658.277,679.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00507.72
  其他应付款项401.18338.94540.7234.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.13180.90530.49410.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额903.019,544.374,217.649,184.31
  基金单位总额95,358.3598,328.01111,806.50105,827.65
  未分配净收益141,801.65156,629.45245,381.20288,806.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值237,159.99254,957.46357,187.70394,634.17
  负债及持有人权益合计238,063.01264,501.83361,405.34403,818.49