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德邦福鑫A(001229)

2024-06-20     1.1775-0.4733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104.221,257.60354.43832.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金844.4413.4110.418.09
  清算备付金0.00100.48152.2431.29
  应收股票清算款0.000.00214.74106.79
  新股申购款8.6225.716.8050.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,504.126,810.6310,527.788,864.86
负债
  应付基金管理费6.703.705.213.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.231.542.171.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0091.29313.9684.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1970.9970.7639.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款180.2415.049.14198.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.81183.16402.06328.33
  基金单位总额8,538.033,138.505,398.684,157.63
  未分配净收益3,759.273,488.984,727.044,378.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,297.316,627.4710,125.728,536.53
  负债及持有人权益合计12,504.126,810.6310,527.788,864.86