0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 147.59 | 1,666.75 | 254.65 | 3,291.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,080.84 | 15,182.02 | 10,237.00 | 15,740.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.78 | 1.21 | 6.10 | 4.26 |
| 清算备付金 | 1,305.90 | 1,875.00 | 100.57 | 68.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 637,300.44 | 679,566.03 | 634,331.67 | 689,140.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 127.92 | 132.28 | 168.99 | 171.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.58 | 26.46 | 42.25 | 42.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 117,244.62 | 173,137.50 | 118,940.16 | 185,803.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 16.01 | 10.77 | 6.80 | 9.39 |
| 其他应付款项 | 9.38 | 17.68 | 7.56 | 12.18 |
| 应付利息 | 18.34 | 76.24 | 75.45 | 198.60 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 62.24 | 71.48 | 69.39 | 67.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 117,504.11 | 173,472.41 | 119,310.60 | 186,305.43 |
| 基金单位总额 | 500,138.94 | 500,099.08 | 500,209.53 | 500,044.39 |
| 未分配净收益 | 19,657.39 | 5,994.54 | 14,811.55 | 2,790.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 519,796.33 | 506,093.62 | 515,021.07 | 502,834.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 637,300.44 | 679,566.03 | 634,331.67 | 689,140.39 |