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兴银长乐定开债券(001246)

2023-01-20     1.01000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款785.49103.5697.9964.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0012,604.6311,972.5311,284.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9210.6211.234.09
  清算备付金3,518.4212,285.7112,951.742,496.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值821,700.93805,945.09834,775.76598,818.27
负债
  应付基金管理费127.73130.52125.57128.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5526.1025.1125.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款308,043.57295,399.54328,499.4495,715.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.2537.2816.765.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.3218.159.78
  其他应付款项24.4217.639.2117.93
  应付利息0.0032.3344.9325.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金87.7580.0378.7669.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308,326.27295,744.75328,817.9295,997.58
  基金单位总额500,218.39500,303.66500,078.09500,156.02
  未分配净收益13,156.289,896.685,879.752,664.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值513,374.67510,200.34505,957.83502,820.68
  负债及持有人权益合计821,700.93805,945.09834,775.76598,818.27