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兴银长乐定开债券(001246)

2020-10-28     1.01100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.591,666.75254.653,291.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,080.8415,182.0210,237.0015,740.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.781.216.104.26
  清算备付金1,305.901,875.00100.5768.92
  应收股票清算款0.000.000.001,413.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值637,300.44679,566.03634,331.67689,140.39
负债
  应付基金管理费127.92132.28168.99171.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5826.4642.2542.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款117,244.62173,137.50118,940.16185,803.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.0110.776.809.39
  其他应付款项9.3817.687.5612.18
  应付利息18.3476.2475.45198.60
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金62.2471.4869.3967.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117,504.11173,472.41119,310.60186,305.43
  基金单位总额500,138.94500,099.08500,209.53500,044.39
  未分配净收益19,657.395,994.5414,811.552,790.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值519,796.33506,093.62515,021.07502,834.95
  负债及持有人权益合计637,300.44679,566.03634,331.67689,140.39