-0.1438% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,107.41 | 0.00 | 7,782.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.39 | 188.34 | 31.50 | 679.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 719.54 | 502.65 | 48.06 | 679.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.09 | 4.87 | 9.35 | 3.00 |
| 清算备付金 | 102.78 | 159.76 | 33.00 | 51.30 |
| 应收股票清算款 | 2,699.87 | 0.00 | 0.00 | 2,030.19 |
| 新股申购款 | 0.27 | 3.17 | 0.19 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,564.67 | 37,591.09 | 3,670.81 | 54,487.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.56 | 16.29 | 1.88 | 27.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.52 | 5.43 | 0.63 | 9.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,244.92 | 2,849.98 | 40.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.78 | 8.19 | 0.05 | 3.47 |
| 其他应付款项 | 17.02 | 4.64 | 6.00 | 37.86 |
| 应付利息 | 8.14 | 2.60 | 0.03 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,740.17 | 1,007.44 | 2.47 | 26.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.81 | 2.62 | 0.02 | 4.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,046.93 | 3,897.45 | 51.08 | 109.07 |
| 基金单位总额 | 32,345.53 | 27,036.68 | 3,174.43 | 46,276.80 |
| 未分配净收益 | 11,172.21 | 6,656.97 | 445.30 | 8,101.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 43,517.74 | 33,693.65 | 3,619.73 | 54,378.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,564.67 | 37,591.09 | 3,670.81 | 54,487.23 |