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易方达新利混合(001249)

2021-01-22     1.5380-0.0650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,107.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款145.38108.39188.3431.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计966.86719.54502.6548.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.872.094.879.35
  清算备付金258.72102.78159.7633.00
  应收股票清算款0.002,699.870.000.00
  新股申购款26.650.273.170.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,233.9157,564.6737,591.093,670.81
负债
  应付基金管理费36.1522.5616.291.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.057.525.430.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,727.0911,244.922,849.9840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.750.000.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.381.788.190.05
  其他应付款项7.9817.024.646.00
  应付利息9.138.142.600.03
  应付赎回款18.412,740.171,007.442.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.764.812.620.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,827.7114,046.933,897.4551.08
  基金单位总额53,070.4032,345.5327,036.683,174.43
  未分配净收益21,335.8011,172.216,656.97445.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,406.2043,517.7433,693.653,619.73
  负债及持有人权益合计89,233.9157,564.6737,591.093,670.81