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易方达新利混合(001249)

2020-06-05     1.3890-0.1438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,107.410.007,782.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.39188.3431.50679.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计719.54502.6548.06679.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.094.879.353.00
  清算备付金102.78159.7633.0051.30
  应收股票清算款2,699.870.000.002,030.19
  新股申购款0.273.170.190.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,564.6737,591.093,670.8154,487.23
负债
  应付基金管理费22.5616.291.8827.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.525.430.639.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,244.922,849.9840.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.788.190.053.47
  其他应付款项17.024.646.0037.86
  应付利息8.142.600.030.00
  应付赎回款2,740.171,007.442.4726.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.812.620.024.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,046.933,897.4551.08109.07
  基金单位总额32,345.5327,036.683,174.4346,276.80
  未分配净收益11,172.216,656.97445.308,101.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,517.7433,693.653,619.7354,378.16
  负债及持有人权益合计57,564.6737,591.093,670.8154,487.23