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中海进取收益混合(001252)

2020-11-26     1.6820-1.2911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,255.37255.791,208.54846.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.060.230.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.575.9810.669.35
  清算备付金9.2313.2911.9644.95
  应收股票清算款1.38110.570.00287.77
  新股申购款35.935.060.130.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,911.693,819.424,838.824,645.25
负债
  应付基金管理费4.192.833.083.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.050.710.770.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.6273.830.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.116.498.5316.64
  其他应付款项9.224.504.7414.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款61.7912.720.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.03101.7818.3136.02
  基金单位总额4,361.152,925.754,665.255,338.65
  未分配净收益2,454.50791.89155.26-729.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,815.663,717.644,820.524,609.23
  负债及持有人权益合计6,911.693,819.424,838.824,645.25