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中海进取收益混合(001252)

2021-06-23     2.03600.4936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款459.092,255.37255.791,208.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.220.060.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.974.575.9810.66
  清算备付金13.589.2313.2911.96
  应收股票清算款111.351.38110.570.00
  新股申购款0.6635.935.060.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,820.356,911.693,819.424,838.82
负债
  应付基金管理费3.604.192.833.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.901.050.710.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.6713.6273.830.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.895.116.498.53
  其他应付款项9.509.224.504.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.0261.7912.720.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额197.4896.03101.7818.31
  基金单位总额2,918.764,361.152,925.754,665.25
  未分配净收益2,704.122,454.50791.89155.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,622.886,815.663,717.644,820.52
  负债及持有人权益合计5,820.356,911.693,819.424,838.82