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泓德优选成长混合(001256)

2021-09-24     1.8053-0.8839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,800.2110,995.6736,814.264,560.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计316.42158.4411.90453.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金73.1678.0495.9293.33
  清算备付金1,449.461,587.421,618.721,559.77
  应收股票清算款0.001,250.293,953.27393.26
  新股申购款110.2075.2799.2822.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值345,989.65375,100.26369,839.13283,487.32
负债
  应付基金管理费416.42455.59442.03346.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.4075.9373.6757.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,941.310.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.77108.37131.7176.57
  其他应付款项13.2022.8221.0622.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,020.97207.374,234.49139.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.005.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,536.08870.084,902.96648.09
  基金单位总额179,665.90217,073.30273,242.99250,175.18
  未分配净收益160,787.67157,156.8891,693.1832,664.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值340,453.58374,230.18364,936.17282,839.23
  负债及持有人权益合计345,989.65375,100.26369,839.13283,487.32