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泓德优选成长混合(001256)

2020-10-23     1.5555-1.4571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0018,134.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36,814.264,560.1952,354.0930,633.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.90453.35314.69250.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.9293.3363.0187.02
  清算备付金1,618.721,559.772,234.882,281.81
  应收股票清算款3,953.27393.260.000.00
  新股申购款99.2822.279.2510.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,839.13283,487.32325,092.25284,896.35
负债
  应付基金管理费442.03346.84376.06364.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费73.6757.8162.6860.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,542.095,827.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.7176.5785.1180.98
  其他应付款项21.0622.2415.7820.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,234.49139.433,045.4541.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.210.030.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,902.96648.0913,127.206,395.31
  基金单位总额273,242.99250,175.18291,490.09306,072.68
  未分配净收益91,693.1832,664.0520,474.96-27,571.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,936.17282,839.23311,965.06278,501.05
  负债及持有人权益合计369,839.13283,487.32325,092.25284,896.35