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银华恒利灵活配置混合A(001264)

2020-07-03     1.7270-0.1157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款394.421,697.05615.97112.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.890.09300.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.299.949.0112.39
  清算备付金26.0912.4163.81264.99
  应收股票清算款127.460.001,066.440.00
  新股申购款37.9613.0228.430.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,556.005,301.075,338.5014,138.58
负债
  应付基金管理费3.022.552.2416.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.430.372.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.1312.9612.497.19
  其他应付款项13.046.8015.069.92
  应付利息0.000.000.00-0.09
  应付赎回款70.6961.68120.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.5984.62150.47338.06
  基金单位总额4,109.134,176.534,619.7212,933.44
  未分配净收益2,347.281,039.93568.31867.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,456.425,216.465,188.0313,800.53
  负债及持有人权益合计6,556.005,301.075,338.5014,138.58