资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,501.66 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 725.13 | 312.90 | 797.18 | 1,656.61 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.81 | 6.49 | 13.16 | 10.58 |
清算备付金 | 5.51 | 8.20 | 79.10 | 43.73 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 211.50 |
新股申购款 | 0.22 | 1.00 | 1.09 | 5.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
基金资产总值 | 5,321.92 | 8,658.83 | 29,244.57 | 71,711.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.28 | 7.06 | 39.69 | 64.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.43 | 0.71 | 3.97 | 6.46 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 55.25 | 42.84 | 0.00 | 391.79 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.62 | 15.45 | 60.03 | 45.16 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.63 | 3.06 | 4.45 | 23.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.18 | 0.34 | 2.00 | 3.20 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.51 | 69.68 | 111.41 | 535.80 |
基金单位总额 | 4,493.98 | 7,137.76 | 24,042.37 | 57,973.30 |
未分配净收益 | 748.43 | 1,451.40 | 5,090.80 | 13,202.08 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,242.41 | 8,589.15 | 29,133.16 | 71,175.38 |
负债及持有人权益合计 | 5,321.92 | 8,658.83 | 29,244.57 | 71,711.18 |