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兴业聚利灵活配置混合A(001272)

2024-05-17     1.96470.3576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,497.900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,807.24580.56599.66442.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金249.911.342.8618.56
  清算备付金3,136.133.194.918.92
  应收股票清算款0.000.000.0072.20
  新股申购款0.760.466.961.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,752.534,206.234,289.697,305.03
负债
  应付基金管理费36.454.074.377.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.040.340.360.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,258.820.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.199.5719.5625.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.331.210.6223.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,341.7815.2024.9256.82
  基金单位总额21,337.311,902.901,961.612,972.66
  未分配净收益18,073.442,288.142,303.174,275.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,410.754,191.044,264.787,248.21
  负债及持有人权益合计40,752.534,206.234,289.697,305.03