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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2021-09-24     2.35900.0849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款553.14346.79925.23856.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.6310.601.3025.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.828.887.018.07
  清算备付金42.9132.89128.66281.69
  应收股票清算款205.8090.262.60486.11
  新股申购款1.6417.086.519.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,222.9219,209.5918,269.3619,869.08
负债
  应付基金管理费20.2821.6417.7124.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.691.801.482.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7811.754.6311.03
  其他应付款项9.3317.007.9617.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.8141.8532.1066.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.8894.0463.88121.09
  基金单位总额8,843.788,743.3810,314.4212,250.49
  未分配净收益11,326.2610,372.187,891.067,497.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,170.0319,115.5518,205.4819,748.00
  负债及持有人权益合计20,222.9219,209.5918,269.3619,869.08