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兴业聚利灵活配置混合(001272)

2023-01-30     2.29300.7027%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.491,495.36553.14346.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0027.1812.6310.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.568.776.828.88
  清算备付金8.9210.4642.9132.89
  应收股票清算款72.200.00205.8090.26
  新股申购款1.5313.621.6417.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,305.0323,046.8120,222.9219,209.59
负债
  应付基金管理费7.7720.3620.2821.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.651.701.691.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00710.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0013.729.7811.75
  其他应付款项25.1917.909.3317.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.2125.9411.8141.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.82789.9152.8894.04
  基金单位总额2,972.668,677.208,843.788,743.38
  未分配净收益4,275.5413,579.7011,326.2610,372.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,248.2122,256.9020,170.0319,115.55
  负债及持有人权益合计7,305.0323,046.8120,222.9219,209.59