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建信新经济灵活配置混合(001276)

2021-04-16     1.53800.1954%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,319.307,331.003,197.1420,125.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.610.874.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.9049.3377.4873.25
  清算备付金122.06284.64211.85105.00
  应收股票清算款0.000.001,289.62710.18
  新股申购款13.5614.051.090.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,519.9638,383.8039,319.4740,405.11
负债
  应付基金管理费28.3444.0448.6949.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.727.348.128.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款447.42919.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金156.91240.75177.10338.71
  其他应付款项17.4916.5932.4420.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款235.94358.51162.2525.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额890.831,586.64428.60441.93
  基金单位总额15,165.6536,627.1146,066.8351,718.96
  未分配净收益7,463.49170.05-7,175.95-11,755.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,629.1436,797.1638,890.8739,963.18
  负债及持有人权益合计23,519.9638,383.8039,319.4740,405.11