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建信新经济灵活配置混合(001276)

2021-02-26     1.5740-1.6864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,331.003,197.1420,125.7211,855.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.610.874.182.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.3377.4873.2569.13
  清算备付金284.64211.85105.00153.50
  应收股票清算款0.001,289.62710.18271.98
  新股申购款14.051.090.431.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,383.8039,319.4740,405.1136,955.91
负债
  应付基金管理费44.0448.6949.0847.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.348.128.187.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款919.410.000.00287.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金240.75177.10338.71266.80
  其他应付款项16.5932.4420.8429.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款358.51162.2525.1235.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,586.64428.60441.93673.86
  基金单位总额36,627.1146,066.8351,718.9655,487.76
  未分配净收益170.05-7,175.95-11,755.78-19,205.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,797.1638,890.8739,963.1836,282.05
  负债及持有人权益合计38,383.8039,319.4740,405.1136,955.91