-2.1062% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,708.72 | 7,679.71 | 5,852.48 | 4,638.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 3.28 | 1.09 | 1.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.80 | 30.75 | 36.64 | 41.16 |
| 清算备付金 | 113.09 | 170.90 | 47.64 | 152.20 |
| 应收股票清算款 | 108.55 | 735.60 | 529.30 | 1,662.58 |
| 新股申购款 | 282.98 | 38.34 | 6.39 | 1.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,941.64 | 62,369.17 | 42,086.51 | 32,972.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.45 | 69.47 | 49.38 | 43.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.08 | 11.58 | 8.23 | 7.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 163.63 | 764.52 | 0.93 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.40 | 60.49 | 21.62 | 64.31 |
| 其他应付款项 | 10.13 | 7.06 | 9.87 | 37.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 359.12 | 134.28 | 142.13 | 15.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 747.80 | 1,047.39 | 232.16 | 167.78 |
| 基金单位总额 | 123,624.11 | 93,397.03 | 77,855.54 | 82,582.95 |
| 未分配净收益 | -13,430.27 | -32,075.25 | -36,001.19 | -49,778.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,193.84 | 61,321.78 | 41,854.35 | 32,804.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,941.64 | 62,369.17 | 42,086.51 | 32,972.54 |