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平安智慧中国混合(001297)

2021-04-16     1.05900.2841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,428.507,708.727,679.715,852.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.400.693.281.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.9547.8030.7536.64
  清算备付金348.97113.09170.9047.64
  应收股票清算款2,138.83108.55735.60529.30
  新股申购款247.09282.9838.346.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,491.75110,941.6462,369.1742,086.51
负债
  应付基金管理费161.49126.4569.4749.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9221.0811.588.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00163.63764.520.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金121.8467.4060.4921.62
  其他应付款项19.7210.137.069.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款792.59359.12134.28142.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,122.56747.801,047.39232.16
  基金单位总额114,867.19123,624.1193,397.0377,855.54
  未分配净收益23,502.00-13,430.27-32,075.25-36,001.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,369.19110,193.8461,321.7841,854.35
  负债及持有人权益合计139,491.75110,941.6462,369.1742,086.51