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平安智慧中国混合(001297)

2021-02-26     1.1620-2.1062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,708.727,679.715,852.484,638.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.693.281.091.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.8030.7536.6441.16
  清算备付金113.09170.9047.64152.20
  应收股票清算款108.55735.60529.301,662.58
  新股申购款282.9838.346.391.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,941.6462,369.1742,086.5132,972.54
负债
  应付基金管理费126.4569.4749.3843.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0811.588.237.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款163.63764.520.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.4060.4921.6264.31
  其他应付款项10.137.069.8737.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款359.12134.28142.1315.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额747.801,047.39232.16167.78
  基金单位总额123,624.1193,397.0377,855.5482,582.95
  未分配净收益-13,430.27-32,075.25-36,001.19-49,778.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,193.8461,321.7841,854.3532,804.76
  负债及持有人权益合计110,941.6462,369.1742,086.5132,972.54