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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-05-06     1.2080-0.1653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,087.581,847.90214.793,898.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计158.918.83232.78848.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0052.0353.68
  清算备付金1.770.0063.4137.10
  应收股票清算款129.594,984.74142.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.320.000.00
  基金资产总值24,361.9831,176.9820,583.0761,143.93
负债
  应付基金管理费16.398.5914.2729.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.102.153.577.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,019.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00100.90721.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2035.0871.76207.21
  其他应付款项16.958.0535.8822.76
  应付利息0.450.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.860.261.403.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,082.9554.13227.78991.48
  基金单位总额19,853.2030,821.7019,626.2859,128.33
  未分配净收益3,425.83301.15729.011,024.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,279.0331,122.8520,355.2960,152.46
  负债及持有人权益合计24,361.9831,176.9820,583.0761,143.93