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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2021-11-26     1.28400.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,080.441,087.581,847.90214.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.44158.918.83232.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.0052.03
  清算备付金35.371.770.0063.41
  应收股票清算款1,107.12129.594,984.74142.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.320.00
  基金资产总值22,341.8624,361.9831,176.9820,583.07
负债
  应付基金管理费10.9516.398.5914.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.744.102.153.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,019.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00100.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.2923.2035.0871.76
  其他应付款项14.3316.958.0535.88
  应付利息0.000.450.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.121.860.261.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.441,082.9554.13227.78
  基金单位总额18,161.8719,853.2030,821.7019,626.28
  未分配净收益4,125.553,425.83301.15729.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,287.4223,279.0331,122.8520,355.29
  负债及持有人权益合计22,341.8624,361.9831,176.9820,583.07