-0.0382% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 36,997.40 | 379,761.26 | 229,721.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,646.33 | 1,994.26 | 3,057.37 | 18,176.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.78 | 50.57 | 68.96 | 132.74 |
| 清算备付金 | 1,544.14 | 20,253.68 | 18,123.48 | 11,816.83 |
| 应收股票清算款 | 19,352.60 | 2,370.17 | 3,495.30 | 4,106.52 |
| 新股申购款 | 474.65 | 596.45 | 1,508.61 | 6,199.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 955,372.28 | 855,851.93 | 1,046,107.04 | 1,157,134.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 469.16 | 443.05 | 524.63 | 555.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 156.39 | 147.68 | 174.88 | 185.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 25,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 272.71 | 19,569.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.09 | 29.77 | 84.88 | 66.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33,170.98 | 4,478.40 | 7,748.06 | 5,055.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.65 | 1.84 | 1.67 | 4.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 59,733.95 | 5,244.41 | 8,980.43 | 25,604.80 |
| 基金单位总额 | 506,878.99 | 481,101.58 | 602,597.54 | 660,122.40 |
| 未分配净收益 | 388,759.34 | 369,505.93 | 434,529.07 | 471,407.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 895,638.33 | 850,607.51 | 1,037,126.61 | 1,131,529.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 955,372.28 | 855,851.93 | 1,046,107.04 | 1,157,134.64 |