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安信稳健增值混合A(001316)

2021-07-23     1.4590-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,300.000.001,176.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,899.752,158.151,819.03515.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,412.106,306.404,972.49743.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.1268.0571.706.61
  清算备付金4,768.164,079.993,162.65917.53
  应收股票清算款24.886,642.2820,112.910.00
  新股申购款537.741,116.343,146.921,455.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,634.33546,780.06581,372.8172,421.10
负债
  应付基金管理费143.89221.37242.3818.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.9673.7980.796.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,500.00120,380.0066,050.0020,210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,470.640.0020,529.43129.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.9628.0135.236.91
  其他应付款项25.0629.9324.276.69
  应付利息3.042.40-8.160.00
  应付赎回款2,487.698,829.832,909.3043.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6429.0219.091.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,751.13129,628.2989,915.2820,425.32
  基金单位总额223,826.79310,151.88369,265.3640,885.64
  未分配净收益91,056.41106,999.89122,192.1711,110.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值314,883.20417,151.77491,457.5351,995.78
  负债及持有人权益合计369,634.33546,780.06581,372.8172,421.10