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东方新策略灵活配置混合A(001318)

2021-07-29     1.37230.5569%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款291.78851.61194.372,899.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计486.2948.54302.2299.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.225.4823.6414.51
  清算备付金0.0040.0233.0889.46
  应收股票清算款2,623.19397.52224.492,865.39
  新股申购款0.994.7664.8324.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,530.6512,487.7828,213.3724,623.62
负债
  应付基金管理费36.838.0619.1111.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.512.525.973.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.258.585.7170.11
  其他应付款项33.4124.6227.9221.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8466.6448.7443.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.100.580.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.89111.20110.34153.35
  基金单位总额36,757.8211,335.2926,983.5925,392.05
  未分配净收益11,646.941,041.291,119.45-921.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,404.7612,376.5828,103.0424,470.26
  负债及持有人权益合计48,530.6512,487.7828,213.3724,623.62