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东方新策略灵活配置混合A(001318)

2024-03-27     1.1320-0.6146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.691,030.701,717.964,472.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00578.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.178.7029.779.57
  清算备付金28.4842.7588.460.00
  应收股票清算款310.5590.12455.472,092.16
  新股申购款0.100.040.110.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,421.924,350.2310,674.5055,144.78
负债
  应付基金管理费2.652.867.6837.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.892.4011.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00118.08930.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.17
  其他应付款项48.4258.23115.3533.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.071.598.578.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.97181.731,066.01114.34
  基金单位总额3,443.313,289.537,336.6838,270.90
  未分配净收益926.65878.972,271.8216,759.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,369.954,168.499,608.4955,030.44
  负债及持有人权益合计4,421.924,350.2310,674.5055,144.78