行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚优灵活配置混合(001321)

2018-05-28     0.9830-0.1016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-042018-05-282017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,710.001,176.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.93302.36823.461,197.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.620.583.247.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.055.069.80
  清算备付金0.000.0021.10305.76
  应收股票清算款0.000.0025.060.00
  新股申购款0.000.000.410.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值275.54307.989,636.5816,567.72
负债
  应付基金管理费0.000.5011.6815.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.040.971.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.5412.4716.67
  其他应付款项0.0015.9510.009.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.120.560.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0017.1435.6944.00
  基金单位总额281.35295.937,721.1713,916.14
  未分配净收益-5.81-5.091,879.722,607.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值275.54290.849,600.8916,523.72
  负债及持有人权益合计275.54307.989,636.5816,567.72