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东吴移动互联混合A(001323)

2021-09-17     2.29490.4684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款603.39457.972,292.332,669.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.090.190.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5520.3436.0043.40
  清算备付金41.6281.36125.25203.57
  应收股票清算款178.595.670.00188.15
  新股申购款43.001.892.901.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,429.627,872.4115,702.1817,736.03
负债
  应付基金管理费9.119.3017.3022.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.552.883.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款302.2215.03512.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.7741.1781.82140.41
  其他应付款项7.3817.9521.4117.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.5318.61126.8111.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额361.55103.61763.45195.92
  基金单位总额4,049.134,657.7911,466.5017,550.36
  未分配净收益4,018.943,111.023,472.23-10.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,068.077,768.8114,938.7417,540.11
  负债及持有人权益合计8,429.627,872.4115,702.1817,736.03