-0.0648% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 36,000.00 | 959.12 | 241,075.22 | 127,930.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,068.12 | 4,592.25 | 11,594.87 | 16,109.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,417.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.23 | 153.81 | 2,057.91 | 118.14 |
| 清算备付金 | 3,446.68 | 5,550.24 | 60,938.80 | 11,301.54 |
| 应收股票清算款 | 50,998.98 | 3,348.15 | 7,297.45 | 59,518.90 |
| 新股申购款 | 1,209.06 | 1,562.85 | 11,277.01 | 5,492.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,556,237.31 | 2,072,452.18 | 2,420,195.59 | 2,011,376.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 701.33 | 1,033.18 | 1,187.60 | 918.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 233.78 | 344.39 | 395.87 | 306.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 125,820.48 | 112,647.80 | 0.00 | 50,003.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 36,000.00 | 3,398.33 | 164.68 | 70,821.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.69 |
| 其他应付款项 | 132.37 | 207.20 | 275.33 | 30.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 |
| 应付赎回款 | 22,135.19 | 4,348.47 | 25,834.63 | 5,705.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.79 | 8.84 | 13.26 | 8.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 185,171.27 | 122,216.59 | 28,133.68 | 128,078.60 |
| 基金单位总额 | 879,488.42 | 1,272,540.52 | 1,545,613.94 | 1,246,142.71 |
| 未分配净收益 | 491,577.63 | 677,695.07 | 846,447.98 | 637,155.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,371,066.04 | 1,950,235.59 | 2,392,061.92 | 1,883,298.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,556,237.31 | 2,072,452.18 | 2,420,195.59 | 2,011,376.99 |