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安信稳健增值混合C(001338)

2022-01-26     1.5195-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,495.823,300.000.001,176.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,514.1219,899.752,158.151,819.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,717.173,412.106,306.404,972.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.5042.1268.0571.70
  清算备付金3,904.314,768.164,079.993,162.65
  应收股票清算款3,219.2424.886,642.2820,112.91
  新股申购款7,181.92537.741,116.343,146.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,234,809.05369,634.33546,780.06581,372.81
负债
  应付基金管理费505.82143.89221.37242.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费168.6147.9673.7980.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,550.0036,500.00120,380.0066,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,511.3815,470.640.0020,529.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.2432.9628.0135.23
  其他应付款项15.2625.0629.9324.27
  应付利息10.083.042.40-8.16
  应付赎回款6,737.832,487.698,829.832,909.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4014.6429.0219.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,684.8954,751.13129,628.2989,915.28
  基金单位总额784,722.33223,826.79310,151.88369,265.36
  未分配净收益355,401.8391,056.41106,999.89122,192.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,140,124.16314,883.20417,151.77491,457.53
  负债及持有人权益合计1,234,809.05369,634.33546,780.06581,372.81