0.0534% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 229,721.49 | 61,212.25 | 8,499.50 | 36,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,176.55 | 3,891.81 | 4,357.75 | 23,068.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 132.74 | 5,035.49 | 50.32 | 83.23 |
| 清算备付金 | 11,816.83 | 6,780.26 | 5,732.04 | 3,446.68 |
| 应收股票清算款 | 4,106.52 | 17,692.02 | 3,013.16 | 50,998.98 |
| 新股申购款 | 6,199.97 | 3,517.54 | 791.67 | 1,209.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,157,134.64 | 1,251,827.58 | 1,350,356.09 | 1,556,237.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 555.80 | 607.54 | 574.60 | 701.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 185.27 | 202.51 | 191.53 | 233.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 242,023.53 | 125,820.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,569.64 | 17,399.08 | 702.62 | 36,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.05 | 85.86 | 89.36 | 132.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,055.24 | 4,526.20 | 6,276.02 | 22,135.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.36 | 3.27 | 5.11 | 1.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 25,604.80 | 23,005.61 | 249,990.67 | 185,171.27 |
| 基金单位总额 | 660,122.40 | 746,215.33 | 702,072.92 | 879,488.42 |
| 未分配净收益 | 471,407.43 | 482,606.64 | 398,292.50 | 491,577.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,131,529.84 | 1,228,821.97 | 1,100,365.42 | 1,371,066.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,157,134.64 | 1,251,827.58 | 1,350,356.09 | 1,556,237.31 |