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兴银鼎新灵活配置混合(001339)

2021-05-14     1.48502.2023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.5268.9111.7314.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.774.181.961.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.424.288.419.17
  清算备付金98.8622.8717.8416.12
  应收股票清算款0.006.801.6667.41
  新股申购款6.9618.935.220.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,495.122,741.591,436.784,750.36
负债
  应付基金管理费4.262.001.253.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.200.120.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.880.005.6665.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.6114.438.9116.02
  其他应付款项14.6725.1927.2118.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.8513.895.146.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.7055.7148.28110.37
  基金单位总额3,279.112,071.101,385.745,501.83
  未分配净收益2,006.31614.772.75-861.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,285.422,685.881,388.504,639.99
  负债及持有人权益合计5,495.122,741.591,436.784,750.36