0.0762% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,492.01 | 2,880.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 207.70 | 578.07 | 746.07 | 463.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 109.29 | 1,418.15 | 1,328.74 | 356.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.40 | 15.83 | 16.36 | 0.81 |
| 清算备付金 | 36.88 | 57.67 | 132.72 | 67.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.98 | 76.75 | 37.26 |
| 新股申购款 | 0.92 | 4.36 | 8.42 | 21.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,088.73 | 81,702.58 | 90,688.30 | 34,268.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.69 | 89.70 | 97.74 | 34.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 14.95 | 16.29 | 5.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 100.00 | 11,200.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 85.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.10 | 11.95 | 9.33 | 12.40 |
| 其他应付款项 | 16.93 | 9.56 | 17.08 | 8.88 |
| 应付利息 | 0.03 | 1.28 | 7.65 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.53 | 81.90 | 116.51 | 21.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.91 | 5.88 | 7.37 | 0.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 166.28 | 11,501.07 | 10,571.96 | 84.28 |
| 基金单位总额 | 8,823.41 | 44,486.39 | 49,253.25 | 23,166.63 |
| 未分配净收益 | 4,099.04 | 25,715.12 | 30,863.09 | 11,017.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,922.45 | 70,201.51 | 80,116.34 | 34,184.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,088.73 | 81,702.58 | 90,688.30 | 34,268.42 |