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民生加银新战略混合A(001352)

2022-08-17     1.31400.0762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,492.012,880.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.70578.07746.07463.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计109.291,418.151,328.74356.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4015.8316.360.81
  清算备付金36.8857.67132.7267.58
  应收股票清算款0.0041.9876.7537.26
  新股申购款0.924.368.4221.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,088.7381,702.5890,688.3034,268.42
负债
  应付基金管理费17.6989.7097.7434.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.9514.9516.295.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.0011,200.0010,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0085.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.1011.959.3312.40
  其他应付款项16.939.5617.088.88
  应付利息0.031.287.650.00
  应付赎回款19.5381.90116.5121.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.915.887.370.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.2811,501.0710,571.9684.28
  基金单位总额8,823.4144,486.3949,253.2523,166.63
  未分配净收益4,099.0425,715.1230,863.0911,017.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,922.4570,201.5180,116.3434,184.14
  负债及持有人权益合计13,088.7381,702.5890,688.3034,268.42