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民生加银新战略混合A(001352)

2024-04-22     1.0240-0.3891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00-0.28800.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,575.36277.43131.77280.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.924.976.094.82
  清算备付金0.502.3512.512.25
  应收股票清算款15.0576.12973.40130.86
  新股申购款0.233.563.300.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,292.455,568.098,031.3612,633.61
负债
  应付基金管理费4.286.809.9612.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.711.131.662.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,851.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.770.00156.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.319.7618.5814.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.315.2858.5958.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.4723.08245.662,937.90
  基金单位总额4,535.504,854.646,357.227,258.16
  未分配净收益-328.52690.371,428.482,437.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,206.985,545.017,785.709,695.71
  负债及持有人权益合计4,292.455,568.098,031.3612,633.61