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广发聚泰混合C(001356)

2020-07-03     1.15101.3204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本950.000.00999.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.052,604.251,029.182,309.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.208.80116.0341.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.011.830.570.08
  清算备付金9.324.141.100.78
  应收股票清算款0.160.000.000.00
  新股申购款0.200.040.010.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,069.596,937.657,050.547,260.55
负债
  应付基金管理费3.523.323.603.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.550.600.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0095.780.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.630.20
  其他应付款项11.4015.6534.3017.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.586.322.4632.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.030.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.52121.9542.7955.81
  基金单位总额6,278.066,494.956,889.837,066.49
  未分配净收益767.02320.75117.91138.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,045.086,815.707,007.747,204.74
  负债及持有人权益合计7,069.596,937.657,050.547,260.55