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金鹰产业整合混合A(001366)

2024-12-06     1.35181.4332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.82429.01129.01125.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.896.516.6614.97
  清算备付金16.3816.6124.0747.58
  应收股票清算款70.060.3577.280.00
  新股申购款0.486.721.582.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,184.548,891.7611,553.8115,022.23
负债
  应付基金管理费8.289.0114.1219.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.502.353.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.710.00114.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.1233.2329.8147.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.852.0747.9337.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.3545.84208.92107.38
  基金单位总额6,747.907,213.907,955.4410,190.45
  未分配净收益1,342.291,632.023,389.454,724.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,090.198,845.9211,344.8914,914.86
  负债及持有人权益合计8,184.548,891.7611,553.8115,022.23