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金鹰产业整合混合A(001366)

2022-12-08     1.47970.0135%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.98716.34294.04375.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0024.2625.2514.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.349.168.317.71
  清算备付金116.98100.0926.9615.31
  应收股票清算款420.890.0086.600.00
  新股申购款24.3343.3512.01127.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,600.5558,324.4223,527.1324,204.72
负债
  应付基金管理费48.5755.3027.5423.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.109.224.593.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款206.840.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款412.01229.590.00118.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0070.6725.8518.84
  其他应付款项119.2815.538.3114.52
  应付利息0.000.000.000.02
  应付赎回款109.5239.55301.6893.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额904.62419.85367.98373.31
  基金单位总额24,056.2228,481.7913,081.5015,349.43
  未分配净收益17,639.7129,422.7710,077.668,481.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,695.9357,904.5623,159.1623,831.41
  负债及持有人权益合计42,600.5558,324.4223,527.1324,204.72