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景顺长城领先回报混合C类(001379)

2024-07-18     1.82200.1649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,001.131,500.193,300.610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.42204.83764.641,207.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.594.534.595.10
  清算备付金190.8770.7718.97235.78
  应收股票清算款0.002.250.001.35
  新股申购款0.391.01401.85710.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,652.0234,500.4277,267.0076,254.18
负债
  应付基金管理费9.0417.2835.6738.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.512.885.946.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00-0.022,005.68700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.99678.561.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.0729.8756.3347.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.8528.562.531,525.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.200.801.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.1499.952,793.522,328.41
  基金单位总额10,525.7419,135.8642,891.7542,281.84
  未分配净收益8,074.1415,264.6131,581.7331,643.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,599.8834,400.4774,473.4873,925.77
  负债及持有人权益合计18,652.0234,500.4277,267.0076,254.18