-0.1657% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.19 | 3,300.61 | 0.00 | 1,800.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 204.83 | 764.64 | 1,207.23 | 1,989.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.53 | 4.59 | 5.10 | 1.80 |
| 清算备付金 | 70.77 | 18.97 | 235.78 | 54.46 |
| 应收股票清算款 | 2.25 | 0.00 | 1.35 | 599.03 |
| 新股申购款 | 1.01 | 401.85 | 710.52 | 74.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,500.42 | 77,267.00 | 76,254.18 | 97,416.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.28 | 35.67 | 38.40 | 40.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.88 | 5.94 | 6.40 | 6.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.02 | 2,005.68 | 700.00 | 6,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.99 | 678.56 | 1.18 | 750.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.63 |
| 其他应付款项 | 29.87 | 56.33 | 47.39 | 19.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.09 |
| 应付赎回款 | 28.56 | 2.53 | 1,525.39 | 56.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.20 | 0.80 | 1.66 | 6.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99.95 | 2,793.52 | 2,328.41 | 7,410.02 |
| 基金单位总额 | 19,135.86 | 42,891.75 | 42,281.84 | 52,524.13 |
| 未分配净收益 | 15,264.61 | 31,581.73 | 31,643.93 | 37,482.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 34,400.47 | 74,473.48 | 73,925.77 | 90,006.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,500.42 | 77,267.00 | 76,254.18 | 97,416.45 |