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景顺长城领先回报混合C类(001379)

2025-01-03     1.8410-0.3788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,001.131,500.193,300.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款645.99211.42204.83764.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.594.534.59
  清算备付金14.68190.8770.7718.97
  应收股票清算款0.000.002.250.00
  新股申购款0.060.391.01401.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,372.8018,652.0234,500.4277,267.00
负债
  应付基金管理费8.119.0417.2835.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.351.512.885.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00-0.022,005.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015.99678.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.1026.0729.8756.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.2912.8528.562.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.200.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.2452.1499.952,793.52
  基金单位总额8,578.0510,525.7419,135.8642,891.75
  未分配净收益6,763.518,074.1415,264.6131,581.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,341.5618,599.8834,400.4774,473.48
  负债及持有人权益合计15,372.8018,652.0234,500.4277,267.00