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景顺长城领先回报混合C(001379)

2020-09-18     1.64000.4287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,750.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.63161.23208.42193.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计873.93522.66263.7088.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.763.350.503.57
  清算备付金111.4448.708.2612.48
  应收股票清算款0.00500.087.470.00
  新股申购款13.561.820.290.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,799.8647,077.2226,446.119,232.64
负债
  应付基金管理费25.3918.3810.905.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.233.061.360.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款930.0010,495.360.00806.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.340.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.069.0310.733.79
  其他应付款项21.6118.4010.5830.90
  应付利息0.006.930.000.62
  应付赎回款11.2720.905.969.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.063.270.340.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,190.7910,576.4340.00858.24
  基金单位总额42,981.5327,848.5521,445.007,491.70
  未分配净收益17,627.558,652.254,961.11882.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,609.0736,500.7926,406.118,374.40
  负债及持有人权益合计61,799.8647,077.2226,446.119,232.64