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景顺长城领先回报混合C(001379)

2021-04-22     1.74800.0572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,007.010.000.003,750.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.92465.63161.23208.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计926.86873.93522.66263.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.562.763.350.50
  清算备付金175.66111.4448.708.26
  应收股票清算款79.910.00500.087.47
  新股申购款17.4613.561.820.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,731.1961,799.8647,077.2226,446.11
负债
  应付基金管理费35.5025.3918.3810.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.924.233.061.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,754.47930.0010,495.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00170.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.7321.069.0310.73
  其他应付款项31.4021.6118.4010.58
  应付利息2.830.006.930.00
  应付赎回款10.0211.2720.905.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.584.063.270.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,875.481,190.7910,576.4340.00
  基金单位总额50,666.9142,981.5327,848.5521,445.00
  未分配净收益29,188.8017,627.558,652.254,961.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,855.7160,609.0736,500.7926,406.11
  负债及持有人权益合计86,731.1961,799.8647,077.2226,446.11