资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 7,001.13 | 1,500.19 | 3,300.61 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 645.99 | 211.42 | 204.83 | 764.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.70 | 1.59 | 4.53 | 4.59 |
清算备付金 | 14.68 | 190.87 | 70.77 | 18.97 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
新股申购款 | 0.06 | 0.39 | 1.01 | 401.85 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,372.80 | 18,652.02 | 34,500.42 | 77,267.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.11 | 9.04 | 17.28 | 35.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.35 | 1.51 | 2.88 | 5.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 2,005.68 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 678.56 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.10 | 26.07 | 29.87 | 56.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.29 | 12.85 | 28.56 | 2.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.24 | 52.14 | 99.95 | 2,793.52 |
基金单位总额 | 8,578.05 | 10,525.74 | 19,135.86 | 42,891.75 |
未分配净收益 | 6,763.51 | 8,074.14 | 15,264.61 | 31,581.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,341.56 | 18,599.88 | 34,400.47 | 74,473.48 |
负债及持有人权益合计 | 15,372.80 | 18,652.02 | 34,500.42 | 77,267.00 |