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东方新思路灵活配置混合A(001384)

2024-03-18     1.17880.4345%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款172.581,223.151,022.871,769.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0027.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.2410.548.449.50
  清算备付金47.43100.6013.2959.78
  应收股票清算款0.00346.500.007.01
  新股申购款15.756.7621.6524.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,900.1631,729.8624,873.2728,616.60
负债
  应付基金管理费18.3026.9518.8725.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.665.393.775.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.97181.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0030.48
  其他应付款项49.2976.1550.3133.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.2652.6965.2499.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.39349.16141.47197.68
  基金单位总额15,922.0222,122.3215,445.4117,080.26
  未分配净收益5,883.759,258.399,286.3911,338.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,805.7731,380.7124,731.8028,418.91
  负债及持有人权益合计21,900.1631,729.8624,873.2728,616.60