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东方新思路灵活配置混合C(001385)

2020-07-03     1.0627-0.2815%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,500.005,500.006,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,394.82751.17941.86641.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.5769.8348.15122.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3937.3438.0074.22
  清算备付金0.00407.40616.35143.00
  应收股票清算款0.002.311,014.94137.76
  新股申购款0.340.871.0715.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,634.2535,821.1435,675.9842,608.83
负债
  应付基金管理费25.3028.5230.0635.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.065.706.017.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,018.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.2877.1665.13288.58
  其他应付款项34.1125.3452.1032.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.1630.779.73245.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.050.080.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.46172.631,186.55616.04
  基金单位总额32,487.1146,089.6851,073.4352,639.78
  未分配净收益-5,036.32-10,441.17-16,584.00-10,646.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,450.7935,648.5134,489.4341,992.79
  负债及持有人权益合计27,634.2535,821.1435,675.9842,608.83