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建信互联网+产业升级股票(001396)

2022-05-24     1.1510-1.7079%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,033.265,806.664,533.5610,026.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.510.520.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.1823.6388.28106.47
  清算备付金24.781.1876.49316.58
  应收股票清算款166.305.801,281.54202.26
  新股申购款4.817.978.5723.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,581.2342,076.0855,467.48100,020.80
负债
  应付基金管理费42.2849.9867.87117.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.058.3311.3119.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.85427.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金232.19273.40271.15313.32
  其他应付款项17.4618.4420.4622.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.75399.221,431.14909.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.72751.232,229.101,382.58
  基金单位总额21,707.3527,009.7541,757.00104,144.25
  未分配净收益10,555.1714,315.1111,481.38-5,506.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,262.5141,324.8553,238.3898,638.22
  负债及持有人权益合计32,581.2342,076.0855,467.48100,020.80