资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,033.26 | 5,806.66 | 4,533.56 | 10,026.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.33 | 0.51 | 0.52 | 0.97 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 18.18 | 23.63 | 88.28 | 106.47 |
清算备付金 | 24.78 | 1.18 | 76.49 | 316.58 |
应收股票清算款 | 166.30 | 5.80 | 1,281.54 | 202.26 |
新股申购款 | 4.81 | 7.97 | 8.57 | 23.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32,581.23 | 42,076.08 | 55,467.48 | 100,020.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 42.28 | 49.98 | 67.87 | 117.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.05 | 8.33 | 11.31 | 19.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.85 | 427.18 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 232.19 | 273.40 | 271.15 | 313.32 |
其他应付款项 | 17.46 | 18.44 | 20.46 | 22.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.75 | 399.22 | 1,431.14 | 909.32 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 318.72 | 751.23 | 2,229.10 | 1,382.58 |
基金单位总额 | 21,707.35 | 27,009.75 | 41,757.00 | 104,144.25 |
未分配净收益 | 10,555.17 | 14,315.11 | 11,481.38 | -5,506.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,262.51 | 41,324.85 | 53,238.38 | 98,638.22 |
负债及持有人权益合计 | 32,581.23 | 42,076.08 | 55,467.48 | 100,020.80 |