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建信互联网+产业升级股票(001396)

2024-03-28     0.94401.5054%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,229.142,414.742,696.383,816.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.727.238.316.72
  清算备付金27.1825.3311.868.39
  应收股票清算款48.140.000.000.00
  新股申购款1.130.730.930.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,565.5720,378.3322,012.1527,809.05
负债
  应付基金管理费17.6524.9428.6331.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.944.164.775.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款136.620.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项58.0955.88129.81266.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6420.9337.5222.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额217.93105.91200.73326.59
  基金单位总额18,054.4318,608.1119,374.8920,205.68
  未分配净收益-706.791,664.312,436.537,276.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,347.6420,272.4221,811.4127,482.46
  负债及持有人权益合计17,565.5720,378.3322,012.1527,809.05