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建信精工制造指数增强(001397)

2020-07-08     1.53171.4169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00600.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款609.38692.08148.55629.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.1017.464.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金32.375.27110.40160.50
  清算备付金82.87132.54171.63239.70
  应收股票清算款64.53381.0517.700.00
  新股申购款12.862.341.827.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,063.079,018.889,125.3310,660.51
负债
  应付基金管理费7.446.737.849.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.351.571.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00461.550.001.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.63117.36104.65124.60
  其他应付款项37.4926.3932.0126.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.477.647.5918.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.51621.02153.67181.00
  基金单位总额7,409.748,242.7210,510.6710,467.76
  未分配净收益1,448.82155.14-1,539.0011.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,858.568,397.868,971.6710,479.51
  负债及持有人权益合计9,063.079,018.889,125.3310,660.51