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安信鑫安得利混合A(001399)

2022-12-02     1.4543-0.1990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,800.500.002,000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,297.762,543.431,116.29987.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00978.72753.42469.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.0721.034.796.18
  清算备付金189.56154.0316.7511.34
  应收股票清算款3,515.840.003,166.417,168.26
  新股申购款0.370.199.213.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,060.6871,679.5870,270.8854,504.28
负债
  应付基金管理费25.5348.0946.4134.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.196.015.804.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00828.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.667.262.94
  其他应付款项29.3219.969.8618.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,454.1866.702,034.789.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.330.080.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,515.14993.942,111.1775.02
  基金单位总额10,701.5343,951.0143,476.1235,805.89
  未分配净收益6,844.0126,734.6324,683.5918,623.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,545.5470,685.6468,159.7154,429.26
  负债及持有人权益合计28,060.6871,679.5870,270.8854,504.28