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安信鑫安得利混合A(001399)

2020-11-26     1.51840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,305.01800.002,000.001,950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款238.751,067.832,364.40551.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计216.13175.5260.5066.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.624.501.587.26
  清算备付金0.2819.0565.8290.91
  应收股票清算款0.000.000.001.56
  新股申购款0.564.610.160.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,939.5026,038.2610,592.4811,189.71
负债
  应付基金管理费10.9917.975.657.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.372.250.710.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00660.632,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.570.991.023.99
  其他应付款项8.9518.008.0828.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.137.745.71180.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.59711.822,022.29222.42
  基金单位总额12,469.9019,449.386,753.509,497.25
  未分配净收益4,445.005,877.061,816.691,470.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,914.9125,326.448,570.2010,967.29
  负债及持有人权益合计16,939.5026,038.2610,592.4811,189.71