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安信鑫安得利混合A(001399)

2024-02-29     1.46870.2662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本112.000.0010,800.500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.265,893.732,297.762,543.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00978.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.266.0721.03
  清算备付金0.79319.75189.56154.03
  应收股票清算款0.000.003,515.840.00
  新股申购款0.23588.360.370.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,508.4815,485.9828,060.6871,679.58
负债
  应付基金管理费3.657.8225.5348.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.983.196.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00106.540.00828.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.66
  其他应付款项7.2714.5329.3219.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5229.7710,454.1866.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.110.010.060.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.25160.7110,515.14993.94
  基金单位总额3,697.7110,616.9410,701.5343,951.01
  未分配净收益1,798.534,708.346,844.0126,734.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,496.2315,325.2817,545.5470,685.64
  负债及持有人权益合计5,508.4815,485.9828,060.6871,679.58