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德邦如意货币(001401)

2021-12-07     1.55740.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22,605.462,007.0217,834.6167,572.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,904.5134,853.3743,176.0717,079.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计757.07567.85699.53651.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款55.64321.91136.0992.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,594.27135,698.71172,134.18231,643.88
负债
  应付基金管理费25.2024.0330.1731.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.306.017.547.82
  应付收益9.5610.718.2616.38
  卖出回购债券款0.000.00199.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.711.692.542.30
  其他应付款项9.8318.9010.3519.90
  应付利息0.000.000.030.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.876.084.526.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.9697.45301.10123.03
  基金单位总额153,504.32135,601.25171,833.07231,520.85
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值153,504.32135,601.25171,833.07231,520.85
  负债及持有人权益合计153,594.27135,698.71172,134.18231,643.88