行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

德邦如意货币(001401)

2020-08-05     0.46020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本67,572.59109,546.4814,403.9015,951.69
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,079.0336,141.5665,553.6999,472.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计651.101,598.061,879.942,206.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款92.241,612.66740.67703.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,643.88322,631.28339,611.42556,693.04
负债
  应付基金管理费31.2837.1660.5992.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.829.2915.1523.05
  应付收益16.3816.7828.4354.83
  卖出回购债券款0.000.000.0029,999.92
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.302.905.753.45
  其他应付款项19.9011.6532.9016.77
  应付利息0.000.000.006.47
  应付赎回款0.000.00557.79557.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.249.8710.6613.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.03134.09787.0130,883.02
  基金单位总额231,520.85322,497.19338,824.40525,810.02
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,520.85322,497.19338,824.40525,810.02
  负债及持有人权益合计231,643.88322,631.28339,611.42556,693.04