-0.2151% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,780.01 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 271.24 | 205.41 | 1,437.44 | 276.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 824.33 | 959.35 | 878.21 | 1,154.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.06 | 4.74 | 5.50 | 7.55 |
| 清算备付金 | 32.70 | 31.99 | 40.79 | 155.47 |
| 应收股票清算款 | 91.80 | 85.68 | 3,600.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.33 | 0.70 | 0.20 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,467.94 | 71,227.74 | 79,741.74 | 70,723.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.79 | 29.29 | 31.61 | 29.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.20 | 7.32 | 7.90 | 7.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,942.16 | 11,504.16 | 16,795.05 | 10,805.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 195.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.37 | 10.96 | 8.04 | 11.79 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 10.85 | 8.90 | 12.07 |
| 应付利息 | 4.43 | 1.17 | 7.99 | 5.18 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.41 | 4,875.68 | 1.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.51 | 6.23 | 8.69 | 5.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,216.72 | 11,570.49 | 21,744.75 | 10,878.80 |
| 基金单位总额 | 46,427.56 | 46,395.38 | 46,404.57 | 50,410.90 |
| 未分配净收益 | 18,823.67 | 13,261.87 | 11,592.42 | 9,433.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 65,251.22 | 59,657.25 | 57,996.99 | 59,844.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,467.94 | 71,227.74 | 79,741.74 | 70,723.69 |