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景顺长城稳健回报混合C(001407)

2021-04-09     1.3920-0.2151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,780.010.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.24205.411,437.44276.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计824.33959.35878.211,154.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.064.745.507.55
  清算备付金32.7031.9940.79155.47
  应收股票清算款91.8085.683,600.090.00
  新股申购款0.330.700.200.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,467.9471,227.7479,741.7470,723.69
负债
  应付基金管理费32.7929.2931.6129.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.207.327.907.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,942.1611,504.1616,795.0510,805.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195.240.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.3710.968.0411.79
  其他应付款项19.9010.858.9012.07
  应付利息4.431.177.995.18
  应付赎回款0.000.414,875.681.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.516.238.695.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,216.7211,570.4921,744.7510,878.80
  基金单位总额46,427.5646,395.3846,404.5750,410.90
  未分配净收益18,823.6713,261.8711,592.429,433.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,251.2259,657.2557,996.9959,844.89
  负债及持有人权益合计77,467.9471,227.7479,741.7470,723.69