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景顺长城稳健回报混合C(001407)

2021-09-22     1.3670-0.2190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.012,780.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款466.61271.24205.411,437.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计824.26824.33959.35878.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.758.064.745.50
  清算备付金16.0932.7031.9940.79
  应收股票清算款3,637.1991.8085.683,600.09
  新股申购款813.540.330.700.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,965.1577,467.9471,227.7479,741.74
负债
  应付基金管理费32.8032.7929.2931.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.208.207.327.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,762.9811,942.1611,504.1616,795.05
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,831.12195.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.747.3710.968.04
  其他应付款项10.3219.9010.858.90
  应付利息0.424.431.177.99
  应付赎回款22.800.000.414,875.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.506.516.238.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,684.3812,216.7211,570.4921,744.75
  基金单位总额44,026.7646,427.5646,395.3846,404.57
  未分配净收益19,254.0018,823.6713,261.8711,592.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,280.7665,251.2259,657.2557,996.99
  负债及持有人权益合计71,965.1577,467.9471,227.7479,741.74