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景顺长城稳健回报混合C(001407)

2021-03-05     1.3880-0.1439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.411,437.44276.4191.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计959.35878.211,154.482,182.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.745.507.551.43
  清算备付金31.9940.79155.470.00
  应收股票清算款85.683,600.090.000.00
  新股申购款0.700.200.090.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,227.7479,741.7470,723.69107,235.33
负债
  应付基金管理费29.2931.6129.3141.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.327.907.3310.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,504.1616,795.0510,805.7625,620.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.968.0411.791.56
  其他应付款项10.858.9012.0739.90
  应付利息1.177.995.1812.70
  应付赎回款0.414,875.681.190.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.238.695.317.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,570.4921,744.7510,878.8025,735.28
  基金单位总额46,395.3846,404.5750,410.9070,416.42
  未分配净收益13,261.8711,592.429,433.9911,083.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,657.2557,996.9959,844.8981,500.04
  负债及持有人权益合计71,227.7479,741.7470,723.69107,235.33