-0.2190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 450.01 | 2,780.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 466.61 | 271.24 | 205.41 | 1,437.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 824.26 | 824.33 | 959.35 | 878.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.75 | 8.06 | 4.74 | 5.50 |
| 清算备付金 | 16.09 | 32.70 | 31.99 | 40.79 |
| 应收股票清算款 | 3,637.19 | 91.80 | 85.68 | 3,600.09 |
| 新股申购款 | 813.54 | 0.33 | 0.70 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,965.15 | 77,467.94 | 71,227.74 | 79,741.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.80 | 32.79 | 29.29 | 31.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.20 | 8.20 | 7.32 | 7.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,762.98 | 11,942.16 | 11,504.16 | 16,795.05 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,831.12 | 195.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.74 | 7.37 | 10.96 | 8.04 |
| 其他应付款项 | 10.32 | 19.90 | 10.85 | 8.90 |
| 应付利息 | 0.42 | 4.43 | 1.17 | 7.99 |
| 应付赎回款 | 22.80 | 0.00 | 0.41 | 4,875.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.50 | 6.51 | 6.23 | 8.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,684.38 | 12,216.72 | 11,570.49 | 21,744.75 |
| 基金单位总额 | 44,026.76 | 46,427.56 | 46,395.38 | 46,404.57 |
| 未分配净收益 | 19,254.00 | 18,823.67 | 13,261.87 | 11,592.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,280.76 | 65,251.22 | 59,657.25 | 57,996.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,965.15 | 77,467.94 | 71,227.74 | 79,741.74 |