0.1663% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-21 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 23,040.00 | 11,160.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,389.07 | 41,063.88 | 1,678.03 | 7,694.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.32 | 176.25 | 171.65 | 848.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.48 | 53.53 | 51.59 | 57.63 |
| 清算备付金 | 0.00 | 37.15 | 53.31 | 453.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,939.88 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,551.69 | 87,380.91 | 63,825.08 | 62,676.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 43.11 | 39.55 | 40.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 10.78 | 9.89 | 10.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 22,950.02 | 1,422.09 | 4,629.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.04 | 173.59 | 156.07 | 32.06 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 20.92 | 20.02 | 36.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.14 | 0.56 | 1.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.04 | 23,203.96 | 1,653.60 | 4,755.06 |
| 基金单位总额 | 1,287.92 | 50,933.84 | 53,386.98 | 53,391.28 |
| 未分配净收益 | 263.73 | 13,243.11 | 8,784.49 | 4,530.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,551.65 | 64,176.94 | 62,171.48 | 57,921.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,551.69 | 87,380.91 | 63,825.08 | 62,676.35 |