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中融鑫起点混合A(001413)

2022-11-28     1.0664-1.1128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款599.919,735.792,675.732,978.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.140.530.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.331.437.594.11
  清算备付金44.095.060.000.00
  应收股票清算款0.127.1535.6115.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,103.7623,306.4515,546.7716,728.37
负债
  应付基金管理费4.8011.867.607.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.603.952.532.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.195.328.20
  其他应付款项11.4314.457.3910.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.110.005.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.7634.6123.8836.82
  基金单位总额8,403.2117,474.9711,248.6312,878.27
  未分配净收益1,681.795,796.874,274.263,813.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,085.0123,271.8415,522.8916,691.55
  负债及持有人权益合计10,103.7623,306.4515,546.7716,728.37