-0.0579% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 69.18 | 229.42 | 378.11 | 2,342.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 96.16 | 158.66 | 605.15 | 237.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.94 | 29.70 | 25.05 | 12.48 |
| 清算备付金 | 16.80 | 153.10 | 765.47 | 37.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7,996.48 | 24.22 | 386.12 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.19 | 0.60 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,122.06 | 27,842.04 | 65,722.88 | 34,822.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.42 | 22.63 | 34.46 | 19.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.80 | 5.50 | 8.37 | 4.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600.00 | 0.00 | 6,900.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.36 | 0.00 | 351.77 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.60 | 24.87 | 8.10 | 7.25 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 10.31 | 20.00 | 9.95 |
| 应付利息 | -0.27 | 0.00 | -1.81 | 0.30 |
| 应付赎回款 | 0.17 | 2,295.78 | 0.26 | 54.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.48 | 0.00 | 0.24 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 632.43 | 2,363.64 | 7,325.88 | 701.16 |
| 基金单位总额 | 7,248.89 | 15,784.78 | 36,643.31 | 23,878.88 |
| 未分配净收益 | 5,240.73 | 9,693.62 | 21,753.69 | 10,242.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,489.62 | 25,478.40 | 58,397.00 | 34,120.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,122.06 | 27,842.04 | 65,722.88 | 34,822.06 |