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泰达宏利创益混合A(001418)

2022-06-29     1.7270-0.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.18229.42378.112,342.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计96.16158.66605.15237.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9429.7025.0512.48
  清算备付金16.80153.10765.4737.67
  应收股票清算款0.007,996.4824.22386.12
  新股申购款0.050.190.600.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,122.0627,842.0465,722.8834,822.06
负债
  应付基金管理费7.4222.6334.4619.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.805.508.374.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.000.006,900.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.360.00351.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.6024.878.107.25
  其他应付款项19.9010.3120.009.95
  应付利息-0.270.00-1.810.30
  应付赎回款0.172,295.780.2654.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.000.240.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额632.432,363.647,325.88701.16
  基金单位总额7,248.8915,784.7836,643.3123,878.88
  未分配净收益5,240.739,693.6221,753.6910,242.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,489.6225,478.4058,397.0034,120.90
  负债及持有人权益合计13,122.0627,842.0465,722.8834,822.06