0.0640% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.48 | 14.42 | 380.71 | 62.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 287.33 | 202.57 | 292.69 | 217.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.63 | 17.96 | 2.82 | 5.43 |
| 清算备付金 | 30.44 | 148.98 | 9.39 | 90.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99.90 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,010.40 | 800.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,844.28 | 21,485.88 | 20,973.88 | 25,918.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.11 | 10.91 | 12.51 | 12.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.40 | 2.65 | 3.04 | 3.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,000.00 | 600.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 2.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.18 | 10.86 | 4.03 | 1.53 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 9.85 | 32.00 | 16.86 |
| 应付利息 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | -0.82 |
| 应付赎回款 | 1.23 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.64 | 0.42 | 0.00 | 0.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,050.78 | 634.80 | 51.59 | 4,836.02 |
| 基金单位总额 | 19,857.14 | 15,875.77 | 18,613.73 | 19,195.95 |
| 未分配净收益 | 7,936.36 | 4,975.31 | 2,308.56 | 1,886.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,793.50 | 20,851.08 | 20,922.29 | 21,082.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,844.28 | 21,485.88 | 20,973.88 | 25,918.56 |