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景顺长城安享回报混合A(001422)

2024-02-20     1.46700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本91.500.00100.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.62130.22689.851,115.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,551.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.352.673.242.50
  清算备付金50.6141.05212.42147.41
  应收股票清算款0.00367.431,644.20148.69
  新股申购款10.028.48104.96172.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,784.9970,004.93100,953.50122,476.38
负债
  应付基金管理费24.1929.9942.4552.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.035.007.078.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,072.8812,384.0214,458.9015,741.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款125.07386.241,967.6039.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.82
  其他应付款项18.7628.8017.8620.95
  应付利息0.000.000.001.57
  应付赎回款279.6970.00204.51184.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.422.614.486.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,529.5012,909.4616,705.9416,071.01
  基金单位总额32,950.7639,674.6257,604.5773,600.63
  未分配净收益15,304.7217,420.8526,642.9932,804.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,255.4957,095.4784,247.56106,405.37
  负债及持有人权益合计52,784.9970,004.93100,953.50122,476.38