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景顺长城安享回报混合A(001422)

2020-11-26     1.33700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,449.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款326.58151.98192.2077.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计991.57522.05559.591,422.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.414.602.901.32
  清算备付金103.5446.368.6039.09
  应收股票清算款1,577.68340.300.070.00
  新股申购款10.2255.3622.861.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,677.3649,801.8241,876.0474,065.09
负债
  应付基金管理费21.9119.5317.4827.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.653.262.914.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,901.579,499.970.0019,515.03
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款711.320.000.0010.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.336.718.892.74
  其他应付款项9.956.4011.0837.90
  应付利息0.546.120.0012.25
  应付赎回款964.3111.565,064.811.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.633.831.985.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,626.509,558.215,107.3519,617.61
  基金单位总额36,630.1734,016.8632,722.7950,783.70
  未分配净收益8,420.686,226.744,045.893,663.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,050.8540,243.6136,768.6954,447.48
  负债及持有人权益合计54,677.3649,801.8241,876.0474,065.09