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景顺长城安享回报混合C(001423)

2021-09-23     1.39600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.0140.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.38162.45326.58151.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,659.04991.29991.57522.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.005.982.414.60
  清算备付金87.6832.88103.5446.36
  应收股票清算款752.7144.981,577.68340.30
  新股申购款380.24297.6010.2255.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,215.0788,747.6254,677.3649,801.82
负债
  应付基金管理费48.6039.9221.9119.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.106.653.653.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,746.197,799.967,901.579,499.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00711.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.906.918.336.71
  其他应付款项10.6719.969.956.40
  应付利息0.420.450.546.12
  应付赎回款803.45118.15964.3111.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.726.033.633.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,636.868,002.059,626.509,558.21
  基金单位总额71,926.0659,640.6936,630.1734,016.86
  未分配净收益28,652.1521,104.888,420.686,226.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,578.2180,745.5745,050.8540,243.61
  负债及持有人权益合计108,215.0788,747.6254,677.3649,801.82