行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城安享回报混合C(001423)

2021-04-15     1.3550-0.0737%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.000.000.005,449.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.45326.58151.98192.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计991.29991.57522.05559.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.982.414.602.90
  清算备付金32.88103.5446.368.60
  应收股票清算款44.981,577.68340.300.07
  新股申购款297.6010.2255.3622.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,747.6254,677.3649,801.8241,876.04
负债
  应付基金管理费39.9221.9119.5317.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.653.653.262.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,799.967,901.579,499.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00711.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.918.336.718.89
  其他应付款项19.969.956.4011.08
  应付利息0.450.546.120.00
  应付赎回款118.15964.3111.565,064.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.033.633.831.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,002.059,626.509,558.215,107.35
  基金单位总额59,640.6936,630.1734,016.8632,722.79
  未分配净收益21,104.888,420.686,226.744,045.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,745.5745,050.8540,243.6136,768.69
  负债及持有人权益合计88,747.6254,677.3649,801.8241,876.04