-0.0598% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.58 | 343.61 | 1,156.62 | 278.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.40 | 3.91 | 3.57 | 4.68 |
| 清算备付金 | 1,388.47 | 1,300.13 | 1,553.62 | 2,072.43 |
| 应收股票清算款 | 14.19 | 101.08 | 3,014.50 | 229.04 |
| 新股申购款 | 5.98 | 2.16 | 4.32 | 33.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 99,118.39 | 99,394.17 | 139,158.17 | 125,398.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.28 | 38.18 | 52.05 | 53.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.57 | 9.54 | 13.01 | 13.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 24,018.91 | 24,297.85 | 33,232.04 | 19,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.76 | 6.82 | 4,051.00 | 402.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.71 | 23.85 | 27.10 | 26.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.65 | 414.66 | 2,461.80 | 1,266.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.44 | 5.52 | 6.43 | 8.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,130.32 | 24,796.42 | 39,843.42 | 21,271.36 |
| 基金单位总额 | 46,597.67 | 47,094.87 | 64,191.02 | 66,443.53 |
| 未分配净收益 | 28,390.40 | 27,502.88 | 35,123.73 | 37,683.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,988.07 | 74,597.75 | 99,314.75 | 104,127.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 99,118.39 | 99,394.17 | 139,158.17 | 125,398.59 |