0.0400% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 186.40 | 272.05 | 112.95 | 388.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.54 | 3.91 | 1.88 | 1.43 |
| 清算备付金 | 920.86 | 523.87 | 696.18 | 552.71 |
| 应收股票清算款 | 3,960.90 | 1,705.71 | 609.79 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,319.23 | 628.80 | 732.21 | 310.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,405.91 | 104,229.57 | 95,311.51 | 98,593.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.33 | 39.50 | 33.83 | 36.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.72 | 6.58 | 5.64 | 6.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 65,008.23 | 18,702.99 | 21,614.44 | 26,624.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,969.23 | 1,307.32 | 600.45 | 181.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.82 | 27.78 | 23.61 | 21.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 514.96 | 1,205.87 | 331.01 | 400.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.14 | 2.60 | 2.42 | 2.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,653.89 | 21,299.22 | 22,614.62 | 27,276.30 |
| 基金单位总额 | 129,822.56 | 49,736.37 | 44,995.66 | 44,602.06 |
| 未分配净收益 | 93,929.46 | 33,193.98 | 27,701.24 | 26,714.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 223,752.02 | 82,930.35 | 72,696.90 | 71,316.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,405.91 | 104,229.57 | 95,311.51 | 98,593.23 |