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易方达瑞选混合E(001444)

2021-05-12     1.55900.3218%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,998.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款94.4369.71288.75539.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,219.481,581.391,101.881,214.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.5313.854.732.98
  清算备付金2,014.371,529.38962.051,132.88
  应收股票清算款88.12399.432,039.930.00
  新股申购款17.433.390.003.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,615.09149,118.8299,103.2772,787.23
负债
  应付基金管理费85.6250.2835.8328.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1210.067.175.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款53,399.8636,914.5417,103.9312,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.81370.682,159.68341.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2131.8811.106.61
  其他应付款项34.0431.1128.2419.54
  应付利息2.3116.0913.030.00
  应付赎回款79.4515.397.9221.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.688.877.716.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,663.9137,451.2019,375.2312,780.68
  基金单位总额110,294.5481,794.7065,176.0251,537.72
  未分配净收益62,656.6429,872.9214,552.018,468.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,951.18111,667.6279,728.0460,006.55
  负债及持有人权益合计226,615.09149,118.8299,103.2772,787.23