-0.3218% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,997.01 | 1,998.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 205.12 | 187.94 | 107.77 | 94.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,896.68 | 1,636.29 | 2,219.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.15 | 8.97 | 23.77 | 15.53 |
| 清算备付金 | 1,852.18 | 1,517.24 | 2,966.29 | 2,014.37 |
| 应收股票清算款 | 1,073.90 | 3,000.00 | 123.55 | 88.12 |
| 新股申购款 | 5.84 | 713.19 | 2,404.67 | 17.43 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,447.76 | 191,559.39 | 130,863.13 | 226,615.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.25 | 72.95 | 68.19 | 85.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.25 | 14.59 | 13.64 | 17.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,901.73 | 38,703.94 | 30,899.94 | 53,399.86 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 805.29 | 2,955.93 | 0.00 | 1.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 9.56 | 30.25 | 21.21 |
| 其他应付款项 | 58.57 | 34.04 | 35.04 | 34.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.24 | 8.57 | 2.31 |
| 应付赎回款 | 401.86 | 60.16 | 38.25 | 79.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.53 | 10.66 | 12.31 | 13.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,236.78 | 41,872.88 | 31,111.25 | 53,663.91 |
| 基金单位总额 | 56,305.10 | 92,381.15 | 61,443.35 | 110,294.54 |
| 未分配净收益 | 33,905.88 | 57,305.37 | 38,308.53 | 62,656.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,210.98 | 149,686.52 | 99,751.88 | 172,951.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,447.76 | 191,559.39 | 130,863.13 | 226,615.09 |