行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞选混合E(001444)

2024-04-17     1.64400.5505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.08176.25137.52205.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.093.168.489.15
  清算备付金53.54567.82572.821,852.18
  应收股票清算款380.131,002.231,014.491,073.90
  新股申购款0.171.260.145.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,193.5141,748.3560,485.72118,447.76
负债
  应付基金管理费9.6916.5623.5346.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.943.314.719.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,906.448,901.0914,513.6926,901.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,001.59996.55805.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项44.7747.1251.3858.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.469.8810.52401.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.742.193.035.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,048.619,983.1015,606.6528,236.78
  基金单位总额12,312.6920,385.4829,404.5956,305.10
  未分配净收益6,832.2111,379.7715,474.4733,905.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,144.9031,765.2544,879.0690,210.98
  负债及持有人权益合计25,193.5141,748.3560,485.72118,447.76