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易方达瑞选混合E(001444)

2021-12-06     1.6000-0.1248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,997.011,998.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.7794.4369.71288.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,636.292,219.481,581.391,101.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7715.5313.854.73
  清算备付金2,966.292,014.371,529.38962.05
  应收股票清算款123.5588.12399.432,039.93
  新股申购款2,404.6717.433.390.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,863.13226,615.09149,118.8299,103.27
负债
  应付基金管理费68.1985.6250.2835.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6417.1210.067.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,899.9453,399.8636,914.5417,103.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.81370.682,159.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.2521.2131.8811.10
  其他应付款项35.0434.0431.1128.24
  应付利息8.572.3116.0913.03
  应付赎回款38.2579.4515.397.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3113.688.877.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,111.2553,663.9137,451.2019,375.23
  基金单位总额61,443.35110,294.5481,794.7065,176.02
  未分配净收益38,308.5362,656.6429,872.9214,552.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,751.88172,951.18111,667.6279,728.04
  负债及持有人权益合计130,863.13226,615.09149,118.8299,103.27