行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘惠利混合(001447)

2021-04-09     1.6924-0.2828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.3590.60188.24505.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计385.19176.56394.25225.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.822.436.4510.61
  清算备付金642.40479.23339.68322.43
  应收股票清算款1,448.0316.996.20700.00
  新股申购款10.6414.320.861.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,845.1926,824.9829,892.4229,722.63
负债
  应付基金管理费27.5710.8513.2211.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.892.713.302.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,500.003,420.00700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,545.070.0086.901,049.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.780.891.129.21
  其他应付款项18.999.7716.908.83
  应付利息0.000.00-0.300.00
  应付赎回款45.752.411.051.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.901.341.562.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,652.964,527.973,543.741,785.07
  基金单位总额33,391.4416,059.0820,174.4122,892.94
  未分配净收益21,800.796,237.936,174.275,044.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,192.2322,297.0126,348.6827,937.56
  负债及持有人权益合计56,845.1926,824.9829,892.4229,722.63