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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2022-11-30     1.3030-0.0767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,130.009,260.003,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,624.087,451.0710,854.2613,620.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00990.231,027.47651.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.589.339.8412.87
  清算备付金10,029.731,061.45199.3929.21
  应收股票清算款0.001,327.770.00191.52
  新股申购款1.430.1027.593.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,583.90102,273.7894,952.6870,171.07
负债
  应付基金管理费27.0551.9940.7431.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.7613.0010.187.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.240.002,057.963,182.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0040.3632.7829.52
  其他应付款项44.3221.119.5418.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款126.951,051.57195.0456.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.151,184.462,353.893,331.63
  基金单位总额33,526.0173,771.3368,721.8452,108.84
  未分配净收益11,835.7427,318.0023,876.9514,730.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,361.74101,089.3392,598.7966,839.45
  负债及持有人权益合计45,583.90102,273.7894,952.6870,171.07