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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2021-10-28     1.36200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,260.003,340.009,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,854.2613,620.505,699.003,150.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,027.47651.83638.29527.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8412.878.5313.31
  清算备付金199.3929.2177.88218.15
  应收股票清算款0.00191.520.000.00
  新股申购款27.593.156.2214.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,952.6870,171.0751,112.3048,914.54
负债
  应付基金管理费40.7431.9319.5926.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.187.984.906.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,057.963,182.431,409.499.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.7829.5230.7330.12
  其他应付款项9.5418.119.5610.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.0456.0980.11700.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,353.893,331.631,558.94791.02
  基金单位总额68,721.8452,108.8441,941.8545,951.51
  未分配净收益23,876.9514,730.607,611.522,172.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,598.7966,839.4549,553.3748,123.52
  负债及持有人权益合计94,952.6870,171.0751,112.3048,914.54