行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2024-02-28     1.3420-0.3712%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0013,130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.122,153.596,624.087,451.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00990.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.665.467.589.33
  清算备付金12.4914.8310,029.731,061.45
  应收股票清算款6.290.000.001,327.77
  新股申购款0.900.201.430.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,061.0711,424.8045,583.90102,273.78
负债
  应付基金管理费1.025.7927.0551.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.251.456.7613.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0040.36
  其他应付款项9.6223.6844.3221.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.870.12126.951,051.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.8431.56222.151,184.46
  基金单位总额1,548.018,637.0533,526.0173,771.33
  未分配净收益500.212,756.2011,835.7427,318.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,048.2311,393.2545,361.74101,089.33
  负债及持有人权益合计2,061.0711,424.8045,583.90102,273.78