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光大保德信鼎鑫混合A(001464)

2024-06-26     1.37100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-262023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款712.36173.38290.122,153.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.501.665.46
  清算备付金24.388.8312.4914.83
  应收股票清算款218.4180.166.290.00
  新股申购款0.210.010.900.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,098.121,723.642,061.0711,424.80
负债
  应付基金管理费0.940.871.025.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.220.251.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.060.000.000.00
  其他应付款项0.0016.419.6223.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.749.211.870.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.2934.6312.8431.56
  基金单位总额800.401,290.171,548.018,637.05
  未分配净收益289.42398.84500.212,756.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,089.821,689.012,048.2311,393.25
  负债及持有人权益合计1,098.121,723.642,061.0711,424.80