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中银智能制造股票A(001476)

2022-01-19     2.1100-2.4503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,482.7612,203.715,960.688,318.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计81.33134.2684.35165.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金34.2757.3532.3424.89
  清算备付金100.7183.6793.5086.75
  应收股票清算款176.440.001,725.492,603.37
  新股申购款729.55356.28163.5730.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,304.15148,612.51175,470.16164,228.03
负债
  应付基金管理费172.58178.53203.68202.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7629.7633.9533.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00877.450.001,789.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金95.9955.9545.8739.30
  其他应付款项11.6018.659.6718.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,446.001,353.641,509.74239.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,755.112,513.991,802.912,322.89
  基金单位总额76,503.7490,719.61173,297.19210,176.43
  未分配净收益72,045.3055,378.91370.06-48,271.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,549.04146,098.52173,667.25161,905.14
  负债及持有人权益合计150,304.15148,612.51175,470.16164,228.03