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泰康薪意保货币B(001478)

2021-07-22     0.56670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本190,287.57433,129.87315,832.14351,219.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469,948.50275,100.8920,065.91170,071.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,087.494,301.913,719.257,354.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.711.300.621.67
  清算备付金836.8311,604.02965.846,565.33
  应收股票清算款0.00533.540.0017.40
  新股申购款96.5088.0114.4576.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值812,062.491,147,162.681,632,394.971,656,376.73
负债
  应付基金管理费266.24426.58392.97495.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3464.6359.5475.09
  应付收益50.5467.0899.00108.92
  卖出回购债券款88,717.8595,202.47203,963.53165,011.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0019,839.015,160.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.3427.6525.5827.17
  其他应付款项10.2311.6910.0911.81
  应付利息30.2018.6957.8143.04
  应付赎回款642.61337.71268.78113.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.055.754.081.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89,841.9796,235.55224,800.69171,143.75
  基金单位总额722,220.511,050,927.131,407,594.281,485,232.98
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值722,220.511,050,927.131,407,594.281,485,232.98
  负债及持有人权益合计812,062.491,147,162.681,632,394.971,656,376.73