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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2022-11-30     2.1730-0.6856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,259.4113,571.641,239.07847.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.420.120.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.5312.265.787.76
  清算备付金0.7060.1023.9515.19
  应收股票清算款679.520.00418.01108.23
  新股申购款36.73127.7210.0417.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,297.1564,657.069,187.7710,750.81
负债
  应付基金管理费54.1947.9610.6512.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.037.991.772.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,237.122,824.40334.7289.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0043.6412.1222.01
  其他应付款项88.1027.0917.9944.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.0457.0729.488.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,459.483,008.15406.73178.75
  基金单位总额15,026.0422,985.304,630.015,677.79
  未分配净收益20,811.6338,663.614,151.044,894.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,837.6761,648.918,781.0510,572.06
  负债及持有人权益合计37,297.1564,657.069,187.7710,750.81