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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2025-07-24     2.43200.7874%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,975.02946.531,484.362,516.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.557.8115.475.09
  清算备付金11.728.0864.330.71
  应收股票清算款232.68161.080.000.00
  新股申购款2.372.193.802.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,814.196,530.6615,235.7725,937.83
负债
  应付基金管理费6.826.4016.1533.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.072.695.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款162.010.000.00523.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.0136.4371.0776.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.365.610.8112.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额231.3549.5090.71651.74
  基金单位总额2,910.873,564.477,046.7311,792.86
  未分配净收益3,671.972,916.698,098.3213,493.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,582.846,481.1515,145.0525,286.10
  负债及持有人权益合计6,814.196,530.6615,235.7725,937.83