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中邮风格轮动灵活配置混合(001479)

2024-06-17     1.85501.5882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,484.362,516.263,440.328,259.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.475.0914.6741.53
  清算备付金64.330.715.550.70
  应收股票清算款0.000.000.00679.52
  新股申购款3.802.954.0436.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,235.7725,937.8325,285.3937,297.15
负债
  应付基金管理费16.1533.7732.5954.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.695.635.439.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00523.73126.111,237.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项71.0776.0140.0988.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.8112.600.2271.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.71651.74204.441,459.48
  基金单位总额7,046.7311,792.8611,826.6315,026.04
  未分配净收益8,098.3213,493.2413,254.3220,811.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,145.0525,286.1025,080.9535,837.67
  负债及持有人权益合计15,235.7725,937.8325,285.3937,297.15