-0.6856% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,259.41 | 13,571.64 | 1,239.07 | 847.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.42 | 0.12 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.53 | 12.26 | 5.78 | 7.76 |
| 清算备付金 | 0.70 | 60.10 | 23.95 | 15.19 |
| 应收股票清算款 | 679.52 | 0.00 | 418.01 | 108.23 |
| 新股申购款 | 36.73 | 127.72 | 10.04 | 17.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,297.15 | 64,657.06 | 9,187.77 | 10,750.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.19 | 47.96 | 10.65 | 12.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.03 | 7.99 | 1.77 | 2.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,237.12 | 2,824.40 | 334.72 | 89.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 43.64 | 12.12 | 22.01 |
| 其他应付款项 | 88.10 | 27.09 | 17.99 | 44.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 71.04 | 57.07 | 29.48 | 8.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,459.48 | 3,008.15 | 406.73 | 178.75 |
| 基金单位总额 | 15,026.04 | 22,985.30 | 4,630.01 | 5,677.79 |
| 未分配净收益 | 20,811.63 | 38,663.61 | 4,151.04 | 4,894.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,837.67 | 61,648.91 | 8,781.05 | 10,572.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,297.15 | 64,657.06 | 9,187.77 | 10,750.81 |